近日，國務院國資委印發了《關於中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》，指出財務管理是企業管理的中心環節，，要求搭建司庫管理體系，加強資金管理，實現安全高效。

時下，司庫建設與管理，儼然成為決定企業能否實現穩健長期發展的影響因素之一。

何為司庫管理，它與財務管理有何不同？

“司庫”概念運用到企業最早可以追溯到歐美國家的上世紀70年代，隨著企業經營成熟度的提升，管理者愈加認識到財務管理在企業管理中核心作用，更為重要的是人們逐步認識到現金管理在財務管理中核心地位。企業司庫逐步從會計職能中獨立出來，成為與企業會計部門平行的企業司庫管理職能部門。

司庫管理是以企業集團金融資源為管理物件，以資訊系統為管理平臺，對集團金融資源進行合理分配、辨識並控制金融風險、協調金融機構商務關係，最終為企業集團戰略目標服務的管理行為。

而企業財務管理則是指對組織內的資金需要及資金籌措提供可能性的調整活動，所以說企業財務管理的核心就是資金管理，但是財務管理卻不能與資金管理劃等號。

數字洪流之下，司庫管理者如何應對？

數字經濟時代，企業司庫管理唯有隨勢而動，才能在多元化市場中為企業運籌帷幄提供戰略價值。

（1）建立數字化司庫管理體系

數字化司庫管理體系是管理創新實踐，需要管理理念升級、管理流程再造、管理手段創新。它能為企業提供實時決策的能力。司庫管理人員與IT及業務部門緊密合作，從整個企業中解鎖資料，作為分析、決策的基礎。透過利用有效的技術手段和工具，將這些資料轉化為有用的資訊，支援更為實時和高效的決策。

（2）加強資產負債表管理

疫情與經濟下行的雙重壓力下，企業管理者更多地聚焦資產負債表，逐漸從曾經追逐外部擴張轉向關注內部增長。司庫管理支撐著企業主對現金流、風險管控的掌控力，為企業提供資本預算/分配和營運資本管理的決策依據。現金流預測和資產負債表的改善實踐被列為首席財務官和司庫主管的首要任務。

（3）關注企業財務風險管理

目前全球局勢緊張，國內宏觀經濟緊縮式發展，消費市場降級，對於企業主而言，財務風險管理日趨複雜。司庫管理者應提前佈局，及早制定應對策略，以強大的資料庫來支援市場預測與判斷決策，與業務部門開展更廣泛更深入的合作，以應對隨時可能會出現的風險敞口情況。

器利而工善，以雲擴RPA+LCAP賦能司庫管理數字化升級

隨著企業數字化以及司庫職能的轉變，國內企業司庫建設的側重點發生轉移，現迫切需要建立數字化生態系統。

5G、大資料、雲端計算、人工智慧等現代資訊科技在司庫資訊系統建設中的創新應用力度不斷加深，推動司庫管理向智慧化、敏捷化發展，為司庫管理系統理念和功能創新提供更大的可能性。

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