SAP的通過支票進行客戶清帳操作

 

 對於一個客戶應收invoice可以通過支票進行清帳，過程類似於票據清帳。

會在invoice和清賬檔案中，記錄支票的支票號，銀行資訊和支票回單。

如果出現錯誤，使用者必須覺得是重新列印或者登出支票。或者回轉支票和付款憑證。

需要定義一個銀行中間科目，因為是支票在途貨幣資金，非立刻變現，先放入中轉銀行科目，通過assignment來劃分

當然，很多公司不實用SAP支票功能，而是通過基於客戶的中間科目來實現，通過定義DK的統馭科目，為一個可被清的在途統馭科目。
下面為支票進行客戶清帳操作，當收到客戶支票後，確定支票，並清除客戶應收未清項。
 

1.輸入支票過賬資訊-FF68，

包括銀行程式碼，銀行賬戶，等資訊建議選擇通過housebank 確定開戶行。選擇Processing type 為1。
transaction 是事先定義好的操作key，包含操作和對應規則，如存款

 

2.輸入對應客戶的行專案資訊，系統會通過這些資訊找到客戶應收待清帳invoice資訊

 

3.執行Session

如果報錯，可能需要維護對應的清帳過賬

 

產生清帳平憑證

來自 “ ITPUB部落格 ” ，連結：http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-1390332/，如需轉載，請註明出處，否則將追究法律責任。