SAP FICO 自動清帳

t-code:ob74設定自動清賬的條件，設定正確的話，然後f.13執行清賬。在OB74設定自動清賬的標準時，可以選擇是按照分配號、金額等不同的標準來尋找匹配的行專案。

 

1.手工清帳處理

總賬清賬手動處理F-03 （對會計科目清賬）

應收清賬手動處理F-32 (可以清理特別總賬) 應付清賬手動處理F-44(可以清理特別總賬)

2.自動清賬處理

如果會計科目未選未清項管理,是不會起作用的,就是選擇了也不一定會起作用(最好是省的麻煩不使用它

清賬處理規則一般如下:

(1)自動清賬先根據借(正)與貸(負)金額相同的,再根據其他規則比如分配欄位相同的進行自動清賬處理。

(2)可以對GL,AP,AR和一些特別總賬清理。

(3)自動清賬的科目需設定未清項管理，如沒設定未清項管理是不能進行清賬處理的。

(4)自動清賬和手動清賬都可以對同一家客戶或供應商的標準賬戶與其特別總賬之間進行清賬處理。但是A和W不能進行清賬處理，因為系統會認為與標準賬處理是不同的無法自動清理。

(5) 清賬時的選項可以是同時或多項一起進行清賬處理的。但是這幾個選項中必選一項。

不管是手動清賬還是自動清賬

(6)手動清賬比較靈活，應收及應付的最好使用它,因為比如有筆預付是付給某PO的,畢竟計算機不可能象人一樣精明能知道,並且通常自動清賬處理什麼都不會做.

(7)自動清賬一般適用於銀行待清賬戶的清賬處理（銀行對賬單）、GR/IR清帳（要求每天清帳）和同一個單位既是客戶又是供應商的自動清帳處理。

3.其它清帳處理

F.19 G/L: Goods/Invoice Received Clearing

但是在自動清帳時可能並不能清除(當然Dr Cr amout 恰好相同的肯定Ok,),下面是在自動清GR/IR過程中的問題.我問過Oss, 他解釋了一堆為什麼OB74有時不work,最後建議用sub. 要小心,test)...

Now in the absence of any preset value flow to Assignment no, the system picks up the default system date and puts it as assignment no. now since GR and IR dates are different, a clearing cannot take place even if amounts are same, since values in Assignment field are different. So automatic clearing vide F.13 does not work and a lot of open items are to be cleared manually.

Even when an effort is made to clear them manually, it becomes increasingly difficult to identify and match a set of GR & IR line items in the GL clearing screen.

最後透過做subtitution .

補充：要想造資料，最好的辦法就是拿客戶和供應商去清賬，呵呵，F-30，先輸入一行15記賬，然後去選擇未清項，找一個供應商去（由此可以看出SAP還是不夠嚴謹的，可以隨便摟出一個供應商的未清項來清賬）。