一、年度結算的步驟：

1、執行月度結算

      按照平常月度執行月度結算

2、科目餘額結轉[T-CODE:F.16/FAGLGVTR]

      將總分類帳會計科目餘額結轉至新的會計年度

3、利潤中心餘額結轉[T-CODE:2KES]

      將利潤中心餘額結轉到新的會計年度

4、固定資產年結[T-CODE:AJAB/AJRW]

      結轉資產餘額到新的會計年度

5、預算餘額結轉到新的會計年度[T-CODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC]

6、核對明細帳與總帳資料

7、確認新的會計制度，是否需要新添會計科目



二、注意事項:

1、新的年度會計憑證號碼範圍是否已經維護[FBN1查詢憑證號碼範圍的跨及年度、OBH2的跨維護會計憑證號碼到新的會計年度]

2、使用事務程式碼KS13檢查成本中心的有效期，並作維護；

      使用事務程式碼KA23檢查成本要素的有效期，並作維護；

      使用事務程式碼KL03檢查作業型別的有效期，並作維護。

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Q：

1.是先出BS，PL財務報表，還是先用F.16做年結，結轉P&L科目的餘額到未分配利潤再出財務報
表？
2.結轉到未分配利潤的科目餘額中是否包括成本類科目（生產成本，製造費用）？
3.年末的利潤分配會計憑證（如借：利潤分配--提取法定公益金，貸：盈餘公積--法定公益金）
是在F.16科目餘額結轉之前做，還是之後做？
4.對上年度財務帳的調帳是否應該做帳到特殊的會計期間13--16，調帳後系統是否需要重新執行
F.16？

A:

1.年結對當年BS/PL沒有影響;

2.不包含,因為生產成本/製造費用月結餘額為0;

3.利潤分配科目應該不調,因為年結只是對AR/AP/FA/GL做餘額結轉;

4.應該不需要再做年結(因為年結只讓做一次,13~16會自動轉入次年年初餘額)

SAP FICO 年結步驟

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