SAP MM不常用功能之供應商Rebate

SAP MM不常用功能之供應商Rebate

採購中的返利流程

返利協議是賣方和買方之間簽訂的合同，在供應特定價值的物料時給予一定百分比的折扣。

下面是SAP系統中實現該業務場景的具體步驟。

Step 1: 建立返利協議.

供應商程式碼：100023

返利協議單據號37被建立。

T-code: MEB1

選擇Agreement Type -1000(Vendor Based Rebate).

-2000(Material Based Rebate).

點選按鈕

.

輸入採購組織和採購組，回車後進入’Overview Agreement’介面，輸入 Condition Granter ( i.e. Vendor),Currency, validity start & end 等欄位，

點選按鈕

維護返利的rate,

點選按鈕

，維護金額和折扣的階梯資料，

Goto–>Material for settlement.

輸入物料程式碼100，此物料將在Credit Memo時使用。儲存返利協議。

Step 2: 建立供應商主資料.

T-code: XK02

在供應商主資料的採購檢視裡勾選如下欄位，

a,Subsequent Settlement

b. Subseq.sett.index.

c. B.vol comp./ag.nec.

Step 3: Partner function

為該供應商維護Partner Function裡的開票方。

Step 4: 定義 Business Volume Comparison type

配置路徑: SPRO–>MM–>Purchasing–>Subsequent Settlement–>Agreements,

Step 5: 為Subsequent Settlement 定義 Rebate Arrangement Types

配置路徑：SPRO–>MM–>Purchasing–>Subsequent Settlement–>Agreements.

在這裡，可以指定BV Comp/agree.type，即結算的更新時間，即PO/GR/IV。我使用IV作為控制引數，完成了更新返利協議的過程。

STEP 6: 建立採購訂單

T-Code: ME21N

為供應商100023建立新的採購訂單；維護物料、工廠、數量等。

在Conditions選項卡中，檢查返利條件型別A001。點選按鈕

，

在Details螢幕：返利協議單據號37被指派給了這個vendor,如下圖：

Step 7: 收貨

Step 8: 發票校驗

T-code: MIRO

Step 9: 執行返利結算

T-code: MEB4，輸入供應商作為Condition Granter，結算日期作為協議結束日期&模擬。

由於採購訂單價值小於50000盧比，如返利協議中所述，返利百分比為0。

建立了另一個價值45000盧比的採購訂單；完成GR&IV。

在第二次開具45000盧比的發票後（採購訂單總價值=5000+45000），返利為6%。

建立了另一個價值為50100盧比的採購訂單；完成GR&IV。

在第三次開具50100盧比的發票後（總價值=50000+50100），因此返利7%。

最後模擬：

結算完成

此處，在返利協議單據號37中提到的作為結算物料的物料號37，用於過賬返利。這個結算物料，跟採購訂單裡的物料號1000000030不同的。

-Arun Yesodharan

英文原文連結：

https://blogs.sap.com/2012/11/05/rebate-in-mm/

2021-9-26 翻譯於住處。