SAP SD基礎知識之現金銷售

SAP SD基礎知識之現金銷售

現金銷售主要應用於內部員工銷售和零散客戶銷售。

一，用途

1)此業務情景僅涉及向客戶銷售物料的現金付款交易。

2)當客戶下達貨物銷售訂單、揀配和付款是同時進行時，才會使用現金銷售流程。系統自動建議將銷售訂單中的當前日期作為交貨和開票的日期。一旦儲存銷售訂單，系統會自動建立交貨。

二，特點

1)客戶以現金、現金支票等直接支付。

2)因為是現款支付,現金訂單通常不再檢查信用。

3)現金訂單建立成功後,通常系統會參照此訂單自動建立發貨單。

4)和其它標準銷售訂單不同的是,現金訂單是根據現金銷售訂單號而不是外向交貨單號開具發票的。

三，關鍵處理流程

1)建立銷售訂單和交貨（自動）

2)檢查批次（可選）

3)過帳發貨

4)開票

四，現金訂單的標準流程

以SAP系統標準的各種銷售單據型別簡單說明現金訂單的流程，使用的都是系統標準的單據型別。在實際專案中，只要複製這些單據型別就行,現金訂單的標準流程如下圖。

五，配置和操作步驟

(1).  Tcode: OVAZ定義銷售機構允許現金銷售訂單BV。

(2).檢查銷售憑證型別(標準現金訂單型別 BV,在"裝運"中選擇交貨型別BV,選擇"立即交貨"標誌,預設對應發票型別BV)->銷售專案類別(標準銷售行專案類別 BVN)->發票型別(標準現金訂單對應發票型別 BV)->發票中的現金科目確定, 注意在現金髮票型別配置螢幕中的" 帳戶確定/定價"屏的" 科目確定現金結算"設定中已經選擇了標準的現金科目確定過程 KOFIAC,這些配置都是系統預定的,在這裡使用該標準過程KOFIAC。

現金銷售訂單型別BV,

交貨型別BV,

標準銷售行專案類別 BVN

標準現金訂單對應發票型別 BV，

(3).現金銷售科目確定配置如下圖，

關於現金科目確定配置使用的也是條件技術,我們可以看到預設的現金科目確定過程 KOFIAC使用了條件型別CASH來確定現金科目。

Tcode: OV77是現金科目分配設定,假設分配現金科目100000,是根據銷售組織來分配現金科目的。

(4).配置完畢後,VA01建立BV訂單,在儲存後系統同時自動產生一交貨單。如果交貨單沒有自動過帳,可手工VL02N發貨, 然後使用Tcode  VF01（注:輸入現金銷售訂單號而非發貨單號）建立發票過帳,產生的會計分錄如下:

Dr：現金科目100000 + （注意原因程式碼）

Cr：收入

銷項稅

此時由現金科目取代了標準銷售單開票時產生的應收帳款科目，實際上如果不走現金銷售訂單走預收帳款，則財務部還需走應收清預收多了兩步，現金銷售則減化了業務流程。

(5).如果系統起用了原因程式碼做直接現金流量表的製作,此時現金科目100000需要起用替代寫入原因程式碼(Tcode:  OBBH)。

2020-2-8 整理於蘇州市。