中企全球化案例-能源業：“1+2+3+N”，建設全球領先的智慧司庫平臺

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某大型央企能源集團境內外並表成員公司1451家；“走出去”的海外業務主要涉及亞、非、歐、美等20多個國家。

2023年3月10日正式啟動司庫專案，鑑於集團複雜的基本情況，以及出於不斷追求卓越的內生基因，集團對司庫管理體系提出較高的要求，不僅要滿足國資委對司庫建設的11項內容的要求，還要根據其遠期發展規劃，在資料應用、模型建設、決策分析等方面進行深耕，打造全球領先的司庫管理系統。

業務遍及全球20多個國家和地區，需要資金管理體系具備精簡有效的全球賬戶架構，暢通高效的資金融通渠道，以及靈活高效的資金歸集體系。

不同國家地區，監管要求以及技術限制各不相同，資金的實時融通，需要考慮合規性、完備性以及高效率。

境內外全級次並表單位1451家，股權關係複雜、管理關係複雜，不同層級的不同管理節點，對資金分析口徑需求複雜，對資金資料的顆粒度有非常高的要求。

全球化佈局，使得資金的往來匯劃場景多樣、複雜，需綜合考慮時區、匯率等因素，在滿足安全、效率的基礎之上，規避諸如匯率、利率等市場風險。

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全體系智慧司庫管理平臺框架，專案分為三個階段完成。

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境內境外全賬戶生命週期流程管理，明細賬戶屬性資訊分層分行業管理，完整賬戶基礎資訊管理，一鍵出具滿足監管要求的報表，全方位督辦預警提醒，強化賬戶常態自動巡檢；強化安全管理，印鑑、U盾管理規範化；標準准入規則，自動化合規風險校驗；多維度賬戶資訊報表，實時穿透檢視。

實現年度目標控制，提升編制效率，規範科目體系，實現業務場景精細管控和業財計劃一體聯動，建立多維度資金計劃控制體系。

提升外匯及衍生品精細化管理水平，藉助系統工具，提升管理靈活度，實現對業務場景、市場情況等變化的靈敏反映；衍生品管理與現貨管理相結合，實現“期現合一”；提升業務自動化處理水平，減少人工操作過程，提高效率；透過多種分析視角，全面反映外匯及衍生品業務全貌。

建設全球風控合規中心，構建覆蓋法規、資料、政策、貿易、運營等全領域的風控指標體系，全天候、全場景、全過程對業務活動進行合規監控與智慧防範提醒，對高風險國家地區、高風險業務活動高亮顯示、實時預警，對特別風險事件全程跟蹤、督促責任人快速響應與辦理。

基於未來預計的現金流入、流出，按單位、幣種統計未來一段時間內的外匯風險敞口；根據系統內“資金計劃儲備池”中資訊，自動填列企業現金流敞口測算明細表；根據企業管理需要，可設定不同週期，如日、周、月等，根據不同週期，彙總週期內資料。

實現境外各地融資品種業務全過程管理，與市場利率、匯率配套動態預測融資成本，依託資金計劃與對沖工具，防控市場風險。