赤龍ERP應收應付進階講解--第29篇
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說流程
應收應付的主流程中有采購發票和銷售發票的管理功能，但如果發生了退貨或折扣需要對之前的發票做衝抵，所以此時需要開具借項或貸項通知單，以實現對之前發票的修正。此外如果訂單中涉及到預付款和預收款，在發票處理時，需要先建立預付款/預收款發票，然後針對此發票做付款或收款。當開具了正式發票時，先核銷預付款發票，然後再對發票剩餘金額做收付款。
不管是借項/貸項通知單，還是預付款和預收款發票，都會在付款或收款核銷階段，對原發票的付款或收款產生直接影響，除此之外，付款/收款階段的沖銷操作也會影響到對原發票的核銷。
說業務
下面我們來聊聊應收應付的功能以及解決了哪些問題。
（1）預付款/預收款的處理：由於一些訂單需要預付款或預收款，但不管是付款還是收款，ERP必須核銷發票，但在預付款預收款階段還不會開具真實發票，所以ERP的通常的處理流程是開具預付款或預收款發票，然後再根據這些發票做收付款即可。
（2）預付款/收款發票核銷：在開具正式發票後，需要用預付款/收款發票核銷正式發票，然後再對正式發票做剩餘的付款或收款。
（3）借項貸項通知單：借項貸項通知單是在特殊情況下對標準發票實現金額的增減，發票已入賬後無法修改原始發票，所以需要使用借項貸項通知單做補充。
（4）對標準發票的收付款：在主流程中，收付款只需要核銷標準發票，但在加入了預付款/預收款和借項貸項通知單後，收付款核銷的發票就需要在計算預付款預收款金額，以及借項貸項通知單金額後再完成核銷了。
（5）付款收款沖銷：付款和收款時需要核銷發票，但如果已入賬的情況下，發現核銷錯誤，我們可以手工操作沖銷功能以實現對來源發票核銷的衝回，以及新發票的核銷。
說操作
一、預付款發票
操作說明：
1、進入“應付發票”選單，可根據發票型別檢視預付款發票的列表
2、新增預付款發票
（1）點選“新增採購發票”按鈕，進入編輯頁面
（2）選擇發票型別為“預付款發票”，選擇採購訂單，輸入發票編碼，發票金額以及付款方式，銀行賬號等，儲存發票頭
（3）預付款發票無需輸入發票行，直接提交，稽核通過後生效
（4）對預付款發票進行付款，新建付款單並核銷預付款發票即可，與核銷普通發票無任何區別
（5）在開具正式發票後，需要用預付款發票核銷標準發票，以減少應付款金額
（6）在編輯標準發票時，點選“預付款發票核銷”輸入框，並選擇要核銷的預付款發票，會自動計算髮票應付金額
（7）在對標準發票進行付款時，會扣減預付款金額
二、預收款發票
預收款發票的操作流程與預付款基本一致，此處不再做重複說明。
三、貸項通知單
操作說明：
1、進入“應付發票通知單”選單，可檢視所有通知單的列表
2、新建貸項通知單
（1）進入“應付發票”選單，在最右側操作一覽，點選“貸項通知單”--“新建貸項通知單”按鈕
（2）此時會預設將標準發票的資訊帶到貸項通知單上
（3）輸入通知單編碼、通知單金額、通知單日期，儲存頭即可
（4）點選“新增通知單行”，編輯行資訊
（5）選擇標準發票行，點選“繼續”
（6）可修改單價，輸入數量（必須為負數），稅率，點選“確定”
（7）通知單提交前，可編輯或刪除通知單行
（8）確認資訊無誤後，提交通知單，審批通過後資料生效
（9）在標準發票付款時，核銷發票會計算髮票金額、已核銷金額、預付款金額、借項貸項通知單金額等多個金額後，判斷可核銷金額的邏輯
四、借項通知單
借項通知單的操作流程與貸項通知單基本一致，此處不再做重複說明。
五、付款沖銷/收款沖銷
操作說明：
1、進入“付款/收款管理”選單，點選“編輯”按鈕，進入要衝銷的付款/收款單
2、對需要衝銷的核銷行，點選右側的“沖銷付款”按鈕
3、填寫要衝銷的金額
4、選擇新的發票進行付款核銷
5、由於是沖銷，所以新發票的核銷金額不能修改，點選“確定”
6、對於剛剛沖銷的資料行，可以刪除
後記
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