靈通財務軟體總帳子系統需求規格書之一 (轉)

靈通財務軟體總帳子系統需求規格書之一 (轉)[@more@] 

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1.簡介

1. 1編寫目的

本系統需求說明書的編寫目的在於分析[財務總帳子系統]的系統需求,為軟體編寫人員及軟體使用者及後繼的開發文件的編寫提供明確的依據。

1.2  本說明書編寫範圍

本說明書主要針對[財務軟體總帳子系統]的系統概述及軟體的建構專案的需求做需求定義,以提供功能的確認,至於軟體的具體設計則不在此說明書的範圍之內。

2.  系統概述

2.1系統目標

總帳子系統的目標:

2.2  系統範圍

本系統應用的範圍包括[帳套管理]、[初始資料錄入]、[憑證]、[帳簿]、[報表]、[系統資料]等模組，其中[帳套管理]與其他子系統其用，分述如下：

2.2.1 帳套管理

2.2.1.1  帳套管理：對帳套進行增加、刪除、及設定帳套的基本引數。

2.2.1.2  設定：員根據對各模組的需求進行操作許可權的設定，以確保企業財務資訊的。

2.2.2 總帳子系統

2.2.2.1  初始資料錄入

 

2.2.2.1 憑證處理

2.2.2.1.1 憑證錄入：把會計原始憑證錄入系統。

2.2.2.1.2 憑證稽核：對錄入的會計憑證進行正確性、合法性、有效性進行稽核。

2.2.2.1.3 憑證過帳：根據憑證庫中已稽核尚未過帳的憑證，自動科目餘額表，得出帳簿及報表所需的彙總資訊及明細資訊。

2.2.2.1.4 憑證查詢：對各種憑證（稽核、未稽核、過帳、未過帳）的查詢、列印，以及對符合條件的憑證進行修改、刪除、稽核、反稽核。

2.2.2.1.5 憑證彙總：對各種憑證按日期、或憑證字進行彙總，生成憑證彙總表顯示和列印。

2.2.2.2 帳簿處理

2.2.2.2.1 總分類帳：根據選擇的會計科目、日期，自動從相關取出資料顯示、列印相應的總分類帳。

2.2.2.2.2 明細分類帳：根據選擇的會計科目、日期，自動從歷史憑證檔案及科目餘額表中提取資料，經過加工後輸出相應的明細分類帳。

2.2.2.2.3 多欄明細帳：根據選擇的會計科目、日期，自動從歷史憑證檔案及科目餘額表中提取資料，經過加工後輸出相應的多欄明細分類帳。

2.2.2.2.4 數量金額總帳：根據選擇的會計科目、日期，自動從相關檔案取出資料顯示、列印相應的數量金額總分類帳。

2.2.2.2.5 數量金額明細帳：根據選擇的會計科目、日期，自動從歷史憑證檔案及科目餘額表中提取資料，經過加工後輸出相應的數量金額明細分類帳。

2.2.2.3 報表

2.2.2.3.1 日報表：查詢某些科目某天的日初餘額、本日借貸方發生額、日末餘額及業務發生筆數。

2.2.2.3.2 科目餘額表：根據選擇的會計科目、日期、會計科目級別，自動從科目餘額表檔案中提取資料，顯示、列印相應的科目餘額表。

2.2.2.3.3 試算平衡表：根據輸入的會計科目、會計期間、科目級別，自動從科目餘額表檔案中提取資料並加工，顯示、列印相應的試算平衡表。

2.2.2.3.4 核算專案餘額表：根據輸入的核算專案、會計期間，自動從核算專案餘額表檔案中提取資料，顯示、列印相應的核算專案餘額表。

2.2.2.4 期末處理

2.2.2.4.1 期末調匯：對外幣核算的帳戶自動進行期末調匯，自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉帳憑證及期末匯率調整表。

2.2.2.4.2 結轉損益將所有損益類科目的本期餘額全部自動轉入本年利潤科目，自動生成結轉損益記帳憑證。

2.2.2.4.3 自動轉帳：增加、刪除、修改自動轉帳憑證的憑證格式。可以生成指定格式的記帳憑證，也可以生成全部設定格式的自動轉帳憑證。

2.2.2.4.4 期末結帳：將科目餘額、工資基本資料結轉至下一會計期間。要進行下一期間的處理，必須將本期的帳務全部進行結帳處理，系統才能進入下一期間。

2.2.2.5 系統資料

2.2.2.5.1 科目設定:對會計科目進行增加、修改、刪除、列印等操作。

2.2.2.5.2 幣別設定:對幣別進行增加、修改、刪除操作。

2.2.2.5.3 憑證字設定: 對憑證字進行增加、修改、刪除操作。

2.2.2.5.4 結算方式設定: 對結算方式進行增加、修改、刪除操作。

2.2.2.5.5 核算專案設定: 對核算專案進行增加、修改、刪除、列印等操作。

2.2.2.5.6 輔助資料設定:對職員職務、職員類別、職員文化程度等專案進行增加、修改、刪除等操作。