SAP FI利息計算介紹和配置

 

有兩種要計算利息

1.科目餘額，如GL或者客戶科目餘額

2.欠款，對於行專案中一定日後的未清項計算利息

具體分成兩類來計算利息

1.行專案計算：包括有：計算已清專案並過賬，計算未清專案並過賬，計算已清或未清專案但不過賬

2.計算科目餘額

 

定義

1.Interest Calculation Indicator，

長度為兩位，利息計算標示，每個計算標示分配一個利息計算型別。有兩種P/S，

P是按照行專案計算，S是按照科目餘額計算。每個計算利息必須在科目上分配這個

2.General terms :

 是對於每個利息計算標示的定義：包括利息計算頻率，結算日，日曆型別和其他

3.Time-based terms：

也是相關的定義，是和日記關聯，某個時段到某個時段的利率。其中premium是基礎，

如果填入了參考利率，那麼實際利率是premium+參考。如果沒有，那麼就是premium的資料。

裡面的Amount From，是指對於不同的金額範圍，是使用什麼利率。這些sap可以構建多級利率

4.Interest rates：

利率的定義和匯率類似，sap允許你按照某一個時段定義利率

5.Account Determination：

科目指定是指當執行利息計算時，自動生產的對應的科目


配置路徑：

 

1.概念見PA文件  

Lesson: Fundamentals of Interest Calculation

2.定義：

總賬科目的利息計算

 

 

應收應付行專案科目計算

 

 

 

這裡主要講利息過賬：

1.定義過賬科目標誌

 

2.根據標誌指定其對應的科目

 

3.根據業務交易，定義發生憑證中的posting key 和對應抵消Offset科目

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