SAP Payment Terms 付款條件

他的用途是應收和應付的財務憑證中賬期的管理，顧名思義即手動錄入和自動生成的財務文件多少天內沖銷處理則為正常，否則為超期應收應付文件，它包含的內容是：賬期計算基準日（開始計算過期日的日期），賬期到期日（未過期的最晚日期）或者週期天數（基準日+週期天數即為最晚未過期日），同時SAP系統還引申擴充應用為分期付款階段日期管理，提前付款折扣管理。

例如，SD中Billing結算系統即產生財務應收文件為例來說明。

過期基準日Baseline Date的業務需求：

1、結算日即為開始為過期計算日，向後90天內客戶付款都為正常，超過則為超期
2、不論當月哪天結算，過期日都為本月的月末開始計算，90天內客戶付款都為正常，超過則為超期

3、當月1-20號結算，過期日為當月月末，21號-月末結算則過期日為下過月的月末。

過期天數Due Days的業務需求

1、基準日選定後，向後90天內客戶付款都為正常，超過則為超期

2、基準日選定後，基準日後的下個月10號前客戶付款都為正常，超過則為超期

分期付款Installment和提前日期付款折扣DIscount業務需求

1、系統分3次分期付款，3次的付款基準日期和過期天數分別管理

2、系統3次提前日期付款折扣率，各世界階段設定折扣率

（摘自SAP方丈）

分期付款常見業務模式有固定資產採購等。

定義收付款條件

過期基準日Baseline Date 的業務需求

(1)當月1-15日記賬，基線日期為本月25日；當月15日之後記賬，基線日期為下月25日；到期日為基線日期加上30天。

如下測試，分別設定付款條件Z002和Z012

付款條件Z002

TCODE:FB60

解釋：付款條件裡天數限制15，固定日25，基準日期預設設定為過賬日期。當輸入供應商發票時，過賬日期輸入的是2012.08.10，根據付款條件設定，基線日期是以記賬日期來作為基礎推算的，因為8月10日在8月15日之前，符合付款條件中“天數限制15”，所以基線日期根據固定日25來做出判斷，即8月25日作為基線日期。到期日從2012.08.25加30天即為2012.09.24。同樣道理，如果過賬日期是在15日之後，例如2012.08.20，則不適用付款條件Z002，如下兩截圖所示：

系統提示收付條件Z002的限期未定義。

Z002付款條件說明，當月1-15日過賬，則基線日期為每月的25日。

進一步測試，當月15日之後是如何計算的。定義付款條件Z012，天數限制為31，固定日是25，附加月份是1.

過賬日期是2012.8.20，在15號之後31號之前，符合付款條件Z012，基線日期則根據付款條件Z012中固定日25和附加月份1調整為2012.09.25，到期日為2012.09.25加30天即為2012.10.25.

(2)不論當月哪一天記賬，基線日期為月末（例如30日），到期日為基線日期加上30天。

付款條件：Z008

解釋：付款條件中的天數限制沒有輸入（為0），固定日為30，基準日期（基線日期）預設值為30。當輸入供應商發票時過賬日期任意輸入一天，例如2012.08.20，選擇付款條件Z008之後，基線日期自動調整到該月的30號即2012.08.30，到期日為2012.08.30加30天即為2012.09.29.

過賬日期輸入2012.08.01，基線日期同樣也是當月的30日，如下兩圖所示：

（3）記賬日即為基準日期，向後30天為到期日。

付款條件:Z009

解釋：付款條件中天數限制、固定日和附加月份均沒有輸入任何數值，只是勾選了記賬日期作為基準日期預設值。當輸入發票時將過賬日期輸入任意一天，例如2012.08.13，選擇付款條件Z009之後，基線日期則與過賬日期相同，也是2012.08.13。

（4）基準日期選定後，以固定日期計算到期日。

付款條件Z013

解釋：

1）付款條件中，天數限制是15，固定日是25，基準日期的預設值是記賬日期，可以確定當輸入記賬日期2012.08.13時，基準日期是2012.08.25。

2）基準日期確定是2012.08.25，根據付款條件中的付款條款：在基準日期的下個月30號之前是2%的折扣，2012.09.30減去2012.08.25是36天；在基準日期的第2個月的10號之前是1%的折扣，2012.10.10減去2012.08.25是46天；同樣道理，在基準日期的第3個月15號之前全額，2012.11.15減去2021.08.25是82天。

（5）分期付款

1）設定付款條件Z015 ,以記賬日期開始作為基準日期，如下圖所示：