FI模組與SD、MM的介面配置基本方法

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1 FI/SD 藉口配置
FI/SD透過tcode VKOA為billing設定過帳科目，使用者可以建立自己的科目定義資料表。 科目是做到COA級的，透過KOFI/KOFK這兩個condition type確定分別過帳到FI和CO憑證中。 由於PricingProc.是同SalesOrg.相關聯的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 級，其後的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相關聯的，決定著最終銷售收入、折扣、附加費用、預提等過到不同科目上。

2 FI/MM 藉口配置
FI/MM透過tcode OBYC為所有的庫存移動設定過帳科目，系統用不同的TransactionKey決定了不同的移動型別/業務型別，對於這些TK的含義，SAPLIB中有較為詳細的解釋，可參閱。
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass層。 特別是我認為FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK為GBB的科目定義，其中有一個東東叫做GeneralModificationKey，這個GMK是同MovementType直接相連的；除了很多標準的GMK之外，使用者也可以自定義，並將它們同自定義的MovementType相關聯，以決定不同的MT連線 到不同的過帳科目上。

3 例項說明
可以按照資料到系統中配置一下，並做一些例子，有助於理解這些科目配置
3.1、對於收貨(特別是來自採購的收貨)和發票錄入IV/LIV，常用的TransactionKey為：
BSX 同ValuationClass相關聯的所有基於存貨科目的過帳
FR1、FR3 運費和關稅的清帳科目(需要透過IV/LIV做Clear，類似GR/IR科目)
FR2、FR4 運費和關稅預提科目(無需Clear)
WRX 存貨GR/IR科目
DIF SmallDifference(小金額差異)，未超過發票價差容限的金額過到此科目(OMR6中定義ToleranceLimit)
KDM 處理收貨同收發票匯率不一致造成的差異過帳
KDR 處理收外幣發票時，由於四捨五入的原因造成的本幣金額同GRIR本幣金額不一致的差異過帳
UPF 處理UnplannedDeliveryCost(計劃外運費)是否單獨過到某個制定科目而不是過到存貨或價差科目
PRD 標準成本法下處理PPV的科目，即採購價差科目

3.2、對於發貨和其他庫存移動，常用的TransactionKey通常只需要關注GBB，即所謂庫存移動的抵減或對應科目，其中比較重要的一個概念就是GeneralModificationKey，這個東東是同MovemtType關聯的， 較常用的有：
AUF : 無Acct.Assignmt的PP/CO訂單的收貨和結算
BSA : 透過561/562做庫存初始化的過帳科目
INV : 庫存差異導致的收入和費用科目，一般為P+L科目
VAX/VAY: 銷售訂單的發貨成本科目
VBO : 委託加工業務，提供給供應商的庫存出貨科目
VBR : 處理內部發貨業務，如直接消耗到成本中心、資產或內部訂單等
VKA : 基於Acct.Assignmt的銷售訂單業務，如BTO、MTO業務等
VKP : 基於Acct.Assignmt的專案業務，如BTP、MTP業務等
ZOB : 無PO收退貨，如501/502
ZOF : 無PP訂單收退貨，如521/522
同樣，你可以基於自定義的MovemtType，設定相關聯的自定義的GMK，並在GBB中指定科目。 此外，如果啟用MaterialLedger、標準成本法核算貨ProductCostbyPeriod等，相關的LKW，PRV， PRP，PRQ和PRY等也需要做相關設定，詳見幫助。

3.3 對於收貨科目設定，舉個稍複雜的例子：
A000工廠下的物料A，ValuationClass為V000；擬在MM/InfoRecord中定價2％的採購運費，不需要透過IV/LIV清帳；價差容限定義1元以下為SmallDifference；在採購過程中發生了計劃外運費，並希望過到制定科目上；收發票時的匯率同收貨時不同，有差異。
示例會計科目如下：
1401 原材料存貨科目
2181 預提運費
5121 計劃外運費
5122 SmallDifference
5151 匯率差異
6000 存貨GR/IR

可透過OBYC配置為:
庫存過帳 BSX A000 V000 1401
預提運費 FR2 A000 V000 2181
小額價差 DIF 5122
計劃外運 UPF 5121
匯率差異 KDM A000 V000 5151
GR/IR WRX A000 V000 6000

收貨時的分錄為(MAP計價方式，忽略VAT)：
Dr. 1401 1020.00
Cr. 6000 1000.00
2181 20.00
收採購發票時的分錄為：
Dr. 6000 1000.00
5121 100.00
5122 0.80
5151 1.20
Cr. A/P 1102.00
收運費發票的分錄：
Dr. 2181 20.00
Cr. A/P 20.00

比如你用MB1A透過201做PGI，在OMJJ中你可以看到有一個Account Grouping，雙擊進去後有如下一條String: 201 K X X WA03 2 GBB VBR。其中K表示Consumption Posting，而GBB VBR是連線Account的關鍵。用OBYC，選擇GBB（指庫存抵減過帳）雙擊，裡面比較複雜的設定有可能是：Valuation Modif.(a Plant) > General Modif.(VBR) > VC > Account!。
這樣，201就透過GBB,VBR同相關科目聯到了一起。
當然，這是個很簡單的例子，SAP對於不同的Special Stock，數量、金額是否更新，都會在OMJJ 中引用不同的所謂(Value String)，這個東東比較複雜，我是做FICO的，瞭解得不多，不過很值得研究啊.

101是針對採購、生產和成本控制訂單收貨的MT，在OMJJ>Account Groupg. 中你可以看到常用的Movemt. Indicator是B（採購訂單）和F（生產訂單），請特別注意看Consumption Posting(A,V,E,P...)欄位有值的那些行，他們連結的Transaction Key是KBS，這個KBS叫做Account Assigned Purchase-Order，在OBYC中是無法手工配置科目的。SAP在Movement Type的Post String/Value String中處理這種KBS時，會直接指向庫存科目，即在BYC中，Transaction Key為BSX庫存科目定義。

剛才提到在OMJJ>Account Grouping中的101那些行，它們的Value String是WE06，你可以用t-code SE16看一個表叫做T156W，檢視WE06的那些行，你會發現：
WE06 01 KBS
WE06 02 WRX
這KBS剛才說過了，那麼這個WRX你會在OBYC中發現，它定義的是GR/IR的科目，即收貨時
Dr. Inventory (KBS/BSX)
Cr. GR/IR (WRX)

用這種方法，你就可以分析其他的MT了，如同101類似的105/106,122/123等，蠻複雜的。
另外，在SAP Library中的相關IMG配置解釋得也不完整，有很多Transaction Key在4.6C 的Library都沒有說明，只能自己研究了。
我們曾經用過的方法，就是用不同的MT做庫存移動，然後在程式中設動態斷點，依據那些 Value String，跟蹤它到底用的是那些Transaction Key和科目定義。