[@more@]1、組織結構 SAP固定資產模組使用折舊表、科目表、公司程式碼作為主要的組織結構，折舊表維護在Client端，即折舊表是跨公司程式碼維護的，折舊表建立後可分配給不同的公司程式碼，折舊表與科目表匹配後根據不同的資產類別分配相應的總帳科目。 2、主資料固定資產主資料即固定資產卡片，其必須在資產類別和公司程式碼下建立，在後臺配置中可維護資產主資料的螢幕格式，即設定哪些主資料欄位為必輸、可選或禁止，固定資產主資料主要包含以下欄位，例如：資產類別、資產描述、計量單位、數量、資本化日期、成本中心、折舊碼、使用年限、固定資產原值、累計折舊、已計提減值準備等。 3、資產交易固定資產交易主要有以下幾種型別：資產取得、資產報廢、資產轉移、在建工程結轉、未計劃折舊，SAP透過事務型別區分不同的業務型別，比如事務型別100表示採購固定資產，固定資產取得可透過採購訂單，也可在財務模組直接記賬；資產報廢包含以下幾種方式：是否有收入、是否有客戶、部分或全部報廢、批次報廢，系統提供了不同的方法進行相應的處理，例如可以使用工作清單進行資產的批次報廢；資產轉移按公司程式碼是否屬於同一公司分為公司內轉移和公司間轉移，資產轉移透過轉移變式進行控制，轉移分為三種方法，分別為：總價法、淨價法、重估法，在公司內轉移的方式下，資產不允許有收入，在三種方法下產生的財務憑證是一樣的，在公司間轉移的方式下，允許有收入產生，不同的方法產生的財務憑證是不一樣的；在建工程的結轉系統提供了可按行專案進行結轉，也可一次性全部結轉，也可按百分比部分結轉，比較靈活；未計劃折舊是指除了正常折舊外的折舊，即對於特殊的折舊事項系統提供的處理方法，需注意的是，未計劃折舊需先計提，然後執行折舊計提程式才更新到財務模組。 4、期間處理期間處理主要指折舊的計提、會計年度的更改和關閉以及平行會計報告等內容，其中折舊計提是作為重要的內容，在折舊計提的處理中，最為重要的一個概念是折舊碼，折舊碼控制著折舊計提的方法，比如折舊使用的折舊方法、折舊年限、殘值率等資訊，同時利用折舊碼也可配置更為複雜的折舊方法，例如對某一項資產前幾年採取一種折舊方法，後幾年採取另一種折舊方法，總之，系統可配置靈活多樣的折舊方法，以滿足各種實際業務的需要；年末關閉資產會計期間時，系統將進行一系列的資料檢查，主要為資產臺帳中的資料與過帳到財務總帳中的資料是否一致，如不一致，系統將會報錯，調整無錯誤後方可關閉上年資產會計期間；平行會計報告是指在資產模組在折舊表下可根據不同的會計準則要求設定不同的折舊範圍，該折舊範圍根據不同會計準則要求按照不同方式過帳到總帳，並更新到不同的總帳分類賬中，以實現一套會計科目表，一個折舊表的情況下，同時生成不同的會計報告的要求。 5、資訊系統資訊系統指SAP標準交付的資產模組的一些報表，其中最重要的為資產瀏覽器，在資產瀏覽器中，不僅可檢視某項資產原值、已計提折舊、淨值，也可檢視未來期間的計劃折舊，同時還可以模擬各種折舊方法下的計提折舊情況；另外系統允許自定義排序碼，用以確定報表格式的排序，還可以配置模擬值，用來模擬不同情況下資產的折舊情況，需注意的是，在上年資產會計已關閉的情況下，使用SAP交付的標準資產報表無法查詢上年資產資料，可能需考慮手工開發相應報表 6、資料遷移系統提供了三種把老系統資料匯入資產模組的方法，第一種方法為手工輸入，此種方法適合於少量資料的匯入，第二種方法為使用工作臺匯入，該方法相對複雜，適合大批次匯入，第三種方法為EXCEL匯入，此方法是利用EXCEL自行定義模板，然後把EXCEL欄位與系統欄位做對應關係，然後匯入資料，此種方法相對簡單，也適合大批次資料匯入；另外，在資產模組上線時，需設定公司程式碼狀態為可匯入資產資料狀態，資料匯入完畢後，再設定公司程式碼狀態為不可匯入資產資料狀態，同時系統提供了一系列的檢查工具供匯入資料時以及匯入資料完畢時對系統配置以及系統資料邏輯進行檢查，以保證資料轉移工作的順利正確進行，靈活正確使用這些工具，將會給上線工作帶來很大的方便。總之，固定資產模組相對與SAP其他模組來說，是相對獨立的一個模組，這種特徵體現在有些操作在更新資產模組臺帳的時候，往往不自動更新財務總帳模組，而是需再執行其他程式或進行其他操作才能更新到財務總帳，而且在期間上，資產模組的期間也需單獨設定期間，該期間與財務帳期也是相對獨立的，年末需單獨開啟下年資產期間與關閉上年資產期間，因此在資產模組的實施以及藍圖設計過程中，應充分考慮資產模組系統本身的特殊性，並結合業務實際進行藍圖設計、系統測試、使用者培訓等工作，從而保證固定資產專案順利實施，成功上線！

SAP AC305固定資產培訓書面總結－轉

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