近期回答的問題總結

kiswind發表於2007-05-25

１．使用者對於帳簿的隔離設定

在總帳超級使用者－＞設定－＞人員－＞其他－＞分配－＞帳套

２．客戶的應收帳款期初期末餘額計算邏輯

取總帳資料，在對應到各個客戶上
總帳要的是已經關帳的
輸入帳期取出期末值
彙總明細
倒推出期初值

３． AP中應計負債帳齡分析報表邏輯

供應商彙總
把全部採購接受金額-發票已經匹配金額
在RCV_RECEIVING_SUB_LEDGER是GL在PO中的明細賬能對應到採購接受的明細


那總帳日期作為查詢日期
最後進行供應商彙總

如果要和總帳完全一致
建議再加上此科目匹配不到發票的數
這樣3者合起來就為應計負債總帳科目內的餘額

４．外幣舍入和匯兌損益科目的設定

應該要設定舍入的
在應付超級使用者－＞設定－＞應付款－＞幣種
然後設定外匯舍入科目
設定的是財務費用

５．部門段科目查詢和帳戶包的srw回顧

帳戶裡的部門段,每家設定不一樣的
總帳->設定->財務系統->彈性域->鍵->段

Oracle General Ledger
Accounting Flexfield
點segments
就能看見科目組合
找到部門的value set
再到下面點value set
value set的名字

[@more@]

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