Balance Sheet資產負債表製作說明書思路

 

在做SAP實施上線時候，雖然新的EHP5增強包提供了國內格式的資產負債表實現，但是很多還是習慣

開發一個適合本地公司的資產負債表，下面說明實現思路。對於FICO顧問主要有這個思路就夠了。

損益表可以參照實現。

 

簡單說就是從資料庫表中取得帳目表中所有科目的本位幣的各月發生額.

資料庫表：FAGLFLEXT

取得欄位：公司程式碼，科目編號,年初餘額,1-16月的本位幣各月發生額

取得條件：公司程式碼 = 選擇螢幕上輸入的公司程式碼

          會計年度 = 選擇螢幕上輸入的年計年度

    // 參考碼3 = 螢幕上輸入的成本中心（成本中心組的成本中心）

讀取欄位：RBUKRS 公司程式碼

                    對於借貸項由DRCRK欄位確定，S 借 H貸        

                    RYEAR 年度

                   KOKRS 科目表，這個可以帶出

                  RTCUR 貨幣

過程： 

對於資產來說，本期發生額=本期借方發生額dr-本期貸方發生額cr。                                                                                                                                                                                                                                                        

對於負債，所有者權益來說，本期發生額=本期貸方發生額cr-本期借方發生額dr。                                                                                                                                                                                                                                                                

如果選擇畫面輸入的月份是12，那麼輸出畫面的“期末餘額”相應變為“年末餘額”。                                                                                                                                                                                                                                                                

對參數列中的各專案的各子專案進行彙總，並計算出合計值，                                                                                                                                                                                                                                                                

如對專案“流動資產”的各子專案的編輯及計算“流動資產合計”。        

另：對於FAGLFLEXT中，TSL01標示期間一期間H或者S餘額                                                                                                                

來自 “ ITPUB部落格 ” ，連結：http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-1368421/，如需轉載，請註明出處，否則將追究法律責任。