SAP 應收票據處理之貼現流程和配置
特殊總賬的應收票據處理是通過特殊總賬標識實現的,特殊總賬標識為W。
在配置特殊總賬時候,可以通過下面路徑,定義特殊總賬標識對應的備選科目。
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對於收到的應收票據處理有下面幾個方法
貼現處理
在在F-02,或者FB70或者SD中開Bill中通過特殊總賬表示W,應收為票據科目
F-33,進入貼現過賬,輸入收款金額和銀行手續費用
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過賬,實現貼現
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配置實現
在配置特殊總賬時候,可以通過下面路徑,定義特殊總賬標識對應的備選科目。
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對於收到的應收票據處理有下面幾個方法
F-33:貼現
F-34:到期輸入,就是託收
F-35:背書,就是用票據支付其他費用
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貼現處理
在在F-02,或者FB70或者SD中開Bill中通過特殊總賬表示W,應收為票據科目
F-33,進入貼現過賬,輸入收款金額和銀行手續費用

過賬,實現貼現

配置實現
1.定義自動過賬貼現charge金額
obyh
2.定義清帳子銀行科目 OBYK。
該清帳科目必須是自動過賬和未清項管理
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