SAP 應收票據處理之貼現流程和配置

張國平發表於2015-01-04
特殊總賬的應收票據處理是通過特殊總賬標識實現的,特殊總賬標識為W。
在配置特殊總賬時候,可以通過下面路徑,定義特殊總賬標識對應的備選科目。
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對於收到的應收票據處理有下面幾個方法 

F-33:貼現

F-34:到期輸入,就是託收

F-35:背書,就是用票據支付其他費用

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貼現處理
在在F-02,或者FB70或者SD中開Bill中通過特殊總賬表示W,應收為票據科目

F-33,進入貼現過賬,輸入收款金額和銀行手續費用
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過賬,實現貼現
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配置實現
 

1.定義自動過賬貼現charge金額
obyh
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2.定義清帳子銀行科目 OBYK。

該清帳科目必須是自動過賬和未清項管理

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