期初資料一般包括SD、MM、PP、FI、CO的靜態和動態資料.

[@more@]MM:
1.靜態:
(1) Material master data(因為牽涉多部門一般上線要建立主資料小組).
(2) Vendor ,
(3) Info record,
(4) source list ,
(5) Storage location , plant……這類資料注意material資料就OK,一定要正確.據說國內目前尚無一個顧問能解釋清楚全部material view的各欄位意義不知是否?
2.動態:
(1) Initial stock balance : MB1C 561 (盤點一定要正確，相應的存貨類科目憑證自動產生)
(2) Open PO : (我覺得將舊系統的open PO使用ME21N開新PO,將舊的PO item寫在新PO item中同時將就PONo. 寫在trackingno欄位中就OK),如果有必要可將所有的old po倒出來,將相同的partno合併到一PO,或者其他策略,但要根據不同企業的實際,否則到時候會有麻煩… 在SAP中開PO還必須注意物料主資料的round value,最小包裝量先不要設,等導了PO後再設定,否則…

注意：只能倒old open po,因為你如果想將old po所有的transaction data弄進來，相應的GR/IR及財務期初餘額要做相應調整。

SD:
1靜態:
(1) material master data可能需要SD擴充套件sales area
(2) Customer master data
(3) Price table& condition 我的理解是price table定價最簡單比如可將
Customer+material做一定價條件,price應該可看成condition的一種方法
(4) Fowarding agent
(5) Credit data
2.動態:
Open sales order，我覺得只導Open的SO就可以了。

PP:

靜態
(1)Work center
(2)Routing
(3)Bom (通常只要當前一個生效version,將以前的都丟到垃圾桶就可,不過要和老闆商量喲,否則的話變態老闆一發神經讓你從垃圾筒揀回來就很慘的.)
通常PP都會將產線盤點一番, 動態資料應該…

動態

(1)Production Order ,Open 的訂單應該匯入。

(2)Confirm doc

FICO:
1靜態:

(1) Financial vendor

(2) Financial customer

(3) 會計科目

(4) cost center, cost element, Internal order , profit center ( group) ..

(5) material price

(6) initial material stock確定

(7) BS科目餘額,P&L當然要結清..

2.動態:

*** 99990200(GL temp)和21219999(應付賬款—暫估)是臨時科目

1. GR/IR

GR當然已經成了庫存561匯入, 至於IR呢,如果是從別的系統(一般也有類似GR/IR中國叫材料採購的科目)轉向SAP, 比如：GR-clear,將它的history data做憑證匯入,在assignment, reference,Text這些fields中輸入相應的old PO, old收貨單號,old , old XXX反正就是全弄進來,做一個GR-clear的臨時vendor. 其master data對應到臨時科目21219999,這樣2121999就相當於IR(還記的F.19嗎?),將所有的IR記到21219999和vendor GR-clear頭上.

T-code: F-43 (KA)

Dr: 40 (99990200 )

Cr:31 GR-clear (Related 21219999)

上線後,有發票校驗了, 還就使用真正的vendor去衝GR-clear (choose open items可by assignment, reference選擇,因為做Doc已經記錄了old po, Old收貨號根據這個條件就可查了,否則如果只導總數就會很慘的),衝後的AP就記到真正的vendor上了.

Dr: GR-clear (vendor)

CR: 真正的vendor

使用哪個T-code就不用說吧,

T-code: FB50 (開玩笑,但本屠夫的確可使用FB50做任何FI doc)

2. AP預付款 (AP down payment)

F-43 (KA)

Dr: 29A Vendor (Related to a special account related to 21210101)

Cr: 50 (99990200)

3.做doc Import AP history List .

T-code: F-43 (Doc type : KA)

Dr: 40 (99990200)

Cr:31 Vendor (AP related to 21210101)

注意baseline date一定要準確

4. 做doc Import AR Billing

F-22 (DA)

Dr: Customer PK: 09W

Cr: PK: 50 (99990200)

注意baseline date

5.Import AR balance.

T-code: F-22 (DR).

Dr: Customer PK: 01

Cr: PK : 50(99990200)

5.Import G/L Account balance .

資產類(不是固定資產):

T-code :FB50或F-02

Dr:40 balancesheet acccount

Cr:50(9990200)

負債類:

Dr:40(99990200)

Cr:50 balancesheet account

最後試算平衡將帳調平,OK!

固定資產:

主資料用TCODE:AS91匯入

會計憑證用TCODE:OASV

對於應收、應付、預收等用相應的TCODE直接做個憑證就OK

SAP project 期初資料匯入

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