RPA技術如何與財務共享平臺完美融合?
目標之一就是集中處理那些重複性的、標準化的、交易量比較高的流程,如應付賬款、總賬和報表、員工薪酬、費用報銷等。在提升流程標準化水平和管理能力的同時,企業降低財務運營成本,取得流程集中管理帶來的效益。而流程自動化機器人( )技術的工作原理就是用軟體機器人來模仿人類對系統介面的操作,取代原來人工密集型的手工勞動,減少人工運營工作量,降低錯誤率,提高客戶滿意度。 特點與財務共享系統建設目標完全一致,兩者之間的技術融合幾乎是企業財務管理數字化建設的必然選擇。
RPA在財務共享中的適用場景
大型集團型企業組織機構複雜、分子公司數量多、業務型別多樣、資料處理量大,核算專案眾多,工作量巨大,而人工檢查效率低下,重複勞動且枯燥乏味,經常面臨異常資料而導致財務系統無法順利關賬的問題。經過分析,我們認為集團企業存在以下主要痛點:
1、存在資訊孤島。
長期以來,根據不同時期、不同部門的管理需求,內部大都建設了各類應用系統,這些系統之間並沒有形成整合協同的系統,存在資訊和資料孤島的問題。
2、打通系統需要成本和時間
要打通各個系統,形成資料集中和共享需要較高的成本,週期也比較長,短期解決難度較大。
3、手工重複性操作多
財務工作手工操作繁多,但其重複性工作都有規則可循;
4、基礎工作人手多
財務錄單,核算,報表填報,報表手工製作等基礎工作人員較多,而且有不少外包人員。
5、準確率低,有風險
由於工作量大並且重複性工作較多,業務人員難免發生操作錯誤,準確率低。由於在規定時間內完成工作量較大,有部分審計或核對的工作無法及時完成,財務管理和資金使用上存在巨大風險。
RPA作為一套外掛的計算機應用程式,對高重複、標準化、規則明確、大批次的日常事務操作可以代替人工在使用者介面上完成。根據不同企業的具體實踐,RPA可以實現近70-90%及以上的財務共享流程自動化潛力,提高100%-300%的工作效率。
具體應用如下:
1、收入
應收賬款對賬:機器人取得應收(企業財務系統資料)和實收資料(銀行回單或者流水等),按照賬號、打款備註等資訊進行自動對賬,並標註差異。
往來核對和核銷:機器人每月結賬前內部系統下載往來資訊,對單位往來條目核對並自動在系統核心銷。
第三方平臺資料整理核對:機器人按照不同的第三方結算規則,對報表資料進行分類、彙總、計算。
2、付款
供應商主資料管理:自動將供應商提供的資料資訊進行建立或者維護(自動和不同資料來源確認供應商關鍵資訊,是否重複等)。
發票處理:發票掃描結果的自動處理(與機器人結合的OCR、發票的自動認證等)。
3、資產
固資明細管理:批次資產卡片更新;
固資折舊管理:資產折舊、資產轉移、報廢等資訊在系統自動維護;
4、總賬
主資料管理:主資料變更的自動系統更新、變更的通知、主資料的釋出等;
關聯交易處理:關聯交易對賬等;
5、資金
對外收付款:收款與付款的自動化處理;
銀行對賬等:機器人取得銀行流水、銀行財務賬資料,並進行銀行賬和財務賬的核對,自動出具銀行餘額調節表;
銀行回單下載: 機器人自動下載電子版銀行回單,並按交易拆分好之後,進行標準命名,儲存到指定資料夾。
6、稅務
稅務申報:機器人自動在企業系統中採集稅務資料,計算稅金,生成憑證,準備報稅材料等。
7、報表
手動報表: 企業各種線下手動報表自動從各個系統抓取資料後計算,併發給指定人員。
除了需要資料量大、規則明確的場景要素外,RPA適用的場景還需要從兩個維度來考慮:一是多個系統之間的資料核對,採集,維護,報表準備等工作,比如多個銀行賬戶的對賬流程,或者用公共郵箱作為資訊的傳遞等。二是對方不開放資料介面,比如稅務局或者客戶。
找準適用場景和規範現有流程是應用RPA的關鍵,但是由於並非每個企業都有標準流程,並且現有流程和規則由於加入了RPA有可能出現改變。所以財務共享輸出流程和規則促進了RPA財務機器人的應用和發展,而RPA在財務共享的應用改進了現有流程,使流程更好更快更簡單地應用規則。
RPA應用將進一步走向深入
元年科技在管理諮詢和智慧財務領域有20多年的實踐經驗,也是財務共享平臺建設的領軍廠商,對企業財務管理流程有深刻的理解,對企業的業務痛點有非常明確的認知,很早在財務管理領域引入了RPA技術的應用,有非常成熟的應用場景。比較典型化和規模化的應用案例有財務系統的對賬(企業與企業,企業與銀行,企業與第三方平臺)、報銷(發票驗證,單據核對以及費用審批等)和報表處理(合併報表,自動化報表等)等應用場景,幫助企業大幅度降低標準化、重複性工作,提升管理效率。
在幫助企業快速實施、交付財務流程中的RPA應用之外,元年科技還能結合自有的“消費商城+財務共享”的新一代智慧財務共享平臺,打通管理系統建設的最後一公里,幫助財務資料和業務資料的連線,實現數字化賦能。
RPA是一種基於人類預定規...詳細請參考原文。
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