寶鯤財經外匯保證金交易如何控制倉位

外匯保證金交易，一般是1：100，1：200放大的交易，這樣可以以小博大。去年外匯買賣市場波動劇烈，創造了很多賺錢的機會，同樣也處處是爆倉的機會。我對一個剛開外匯賬戶的朋友說，爆倉就像吃飯一樣平常。根據我多次爆倉的教訓，總結了如下三點爆倉的直接原因。

1、方向反了。

2、沒設止損。

3、倉位重了。

這三點經常是綜合到一起發生作用。在一個區間內方向反了，即使是倉位輕，也很難難控制自己的交易情緒。做區間波動習慣的人，會越反越加倉，這樣往往會再大幅盈利回來。但一旦區間打破，爆倉必然。

做外匯交易，誰都不能百分百方向正確，尤其是做中小波段，500點到200點之間的。所以設定止損是防止爆倉的保障。

還有一種情況，設定止損也會損失慘重，就是倉位重了。比如你有1000美金。做1手的交易，波動一點就是10美金，設定個50點的止損，打到止損就虧500美金，虧損一般了。這樣大賺大賠的交易也是必然走向爆倉之路。

外匯投資總結了一個適當的倉位比例，供大家參考。賬戶資金500美金，最小交易單位0.01，槓桿1：200.

根據江恩21條交易紀律，每次交易不能虧損總本金的10%為標準，進行了如下設定。

1、500美金做0.1手的交易，依次類推50美金做0.01手的比例。

2、重要機會交易時下單的止損是50點。

為什嗎是50點呢？這樣500美金做0.1手，50點止損虧50美金。這樣虧損的資金沒有超過總本金的10%！

這個50點是個經驗值，如果你要設定100點止損，倉位就得縮小一半，500美金只能做0.05手，這樣如果止損出來，虧損金額也是50美金。

這都是本著每次虧損不能超過總本金10%的比例而來。明白了這一原則，就可以靈活的調整倉位了。

3、在發生交易虧損時，以後的交易倉位要下調。以第2條為例，原來500如果連續虧了一次到了450，那以後的重倉手數就要變成0.09，這樣原來50點止損虧50美金，現在就變成虧45美金，還是不超過每次虧損不超過總本金10%的原則。

4、同樣，如果盈利後，資金的增加，倉位可以擴大，比如現在賺了300美金了，有800美金，那麼最大倉位就是800/50=16，就是16個0.01手是0.16手，因為是以50美金下單0.01的比例，800美金是16個50美金所以得出此結果。

5、如果你認為每次虧損10%多，想每次虧損不超過總本金5%，那在止損點數不變的情況下，就要調整倉位，把倉位調整到100美金做0.01手的比例。

上面講的是從保護總體本金角度如何佈置倉位。那這個50點的止損是一定的麼，不是。止損點的設定通常有三個方法。

1、總體資金安全保護法。就是上面講的方法。

2、技術位止損法。

在技術位止損法時，就遇到了新的問題，但計算起來跟上面方法一樣。比如1.4500突破後作多英鎊，突破後下破到1.4430破位，代表是假突破，而買入點是突破點上面20點（為了避免假突破），就是1.4520點，這樣1.1520-1.4430=90點的比例了，再加上雙向8個點差，就是98點了。這樣為了控制虧損不超過總本金10%，就不能500美金做0.1手，而是500美金做0.05手。如何計算的上面5點中舉例了。

3、前兩種方法的結合應用。這裡說個原則就是上面兩個方法止損點數不同時，如果技術點數大於常設的50點數按技術點數止損並調整倉位如2舉的例子就是這樣的情況。當技術點數小於常設的50點止損標準時，按技術點位設定。比如買入點離技術破位只有25點。這樣如果想發揮槓桿優勢可以500美金做0.2手的交易，因為這樣虧25點止損出來，總共虧50美金，同樣沒超過每次虧損不超過總本金10%原則。

上面說舉例情況均是按最大倉位計算的。至於選擇虧損比例是不超總本金的10%還是5%或者是別的，根據自己的風險厭惡情況而定。但上限最好不要超過10%的比例。

並且這個倉位比例前面說了，是發現市場重要機會時，一般200點到500點機會的時候。如果喜歡做短線小波動的則要更加調小倉位，我建議是上面倉位比例的3分之1.因為止區間小，所以止損點的設定也要適當調整小些。

那上面說的重要機會一般多少時間發生一次呢，以我的個人經驗是，200點波段的機會一天也就2、3次，所以每天這樣的交易不要超過3筆，如果趕上倒黴，連續3筆虧損就是虧掉了本金的30%啊。而500點波段機會，一週能有個2、3次就不錯了。所以要減少交易。尤其是最大倉位交易比例的交易（上面都是按最大交易比例倉位計算的）。

最後再提出一個建議，炒外匯就是賺錢了要按一定的比例往出取。因為爆倉就像吃飯一樣正常，這個市場的不確定性太多了。到手的錢才是自己的啊。

本文內容由寶鯤財經：www.bkcj168.com 整理完成