淺談自動過帳

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[@more@]曾有朋友問,這個Account Determiaation到底如何搞.如何配,我想,大家都是一些搞技術為主的,所以從各位所熟悉的角度上(也就是從技術上)去解釋.

如果你要得到一個G/L Account的話. 是需要具體幾個條件的.

一是,你要知道是那個CLIENT (這個基本上是屬於廢話,是一定知道的)

第二個條件:你可以用以下方法去記錄. 你們集團,有兩個公司,1000,2000.而在這兩個公司中,公司1000下面有工廠1001,1002. 而1000是在美國,2000是在中國. 因此,這兩家在會計上的分類帳是不同的. 因為這個公司肯定就會是一個KEY值,要透過這個KEY值來找到G/L Account.(此KEY就叫Chart of Account ,IDES中使用INT)

然後呢，在1000下面不是有兩個工廠嗎，美國公司聽說一般都比較BT，有可能在相同的公司下面，不同的工廠，都有一些不同的設定。所以為了滿足這種BT要求，SAP就讓你自己選擇，把PLANT也做為一個KEY值(這個PLANT對應的名字就是valuation grouping code—評估分組). 所以到這裡就有三個KEY, clint + chart of account + plant.

另外，針對發料，你們公司用GI TO Cost Center. 但是你GI 到 工程部與GI 到採購部，這兩個需要劃分到不同的G/L Account ，比如說，GI TO 工程部叫設計方面的ACCOUNT，而採購，你可以劃分到 生產方面的ACCOUNT. 而為了區別這種需求，SAP就多了一個叫 Account Grouping的玩意。但這個玩意一般是針對GBB來說的所以到現在為此有四個KEY。比如說，你發物料A到工程部。這個消耗的科目可能是 10001科目. 而你發料到 採購 或 你們總經理，可能是管理科目。就是消耗的類別 對應的帳戶因此，到現在為此有幾個KEY值了。

還有一個就是valuation class. 因為不同的物料可能有不同的分類科目，使用Material Type 來和Account Category Reference 連線（M-1）；

使用Account Category Reference來和Valuation Class連線（1-N）；

你只要記住這個條件：Clint + company code + plant + material + account grouping = Clint + Chart of Account + Valuation Grouping Code + Valuation Class + Account Grouping (這只是最齊全的,當然你可以選擇其中的某些組合,)

除了這個外，還有一個，就是叫做Value String 碼, 價值串. 就是看得人頭疼的VBX，GBB，PRD之類的。那這個TRANSACTION又是如何得到的呢，就是從你的movement type中來的。

從N個KEY 值組合，得到一個G/L Account而已，沒了。