各事業部ERP系統各部門需求[轉]

一、銷售模組

1. 成品分類、客戶分類需要能做到多維統計，比如一個產品既屬於成品又屬於機架，還可以屬於鋁製品。成品和客戶都必須能實現這種多維分類，相應報表也能根據這些多維分類進行分析統計；

2. 檢視該銷售訂單時，可以直接檢視到該張銷售訂單的執行情況，如出貨數量、出庫數量、退回數量、退回入庫數量、退回補貨數量、每條記錄的執行狀態等；

3. 銷售訂單頁面必須能關聯和整合該銷售訂單下游作業：發貨單、出倉單、退貨單、退倉單、發票等單據；

4. 系統必須支援業務人員銷售跟單，就是在銷售訂單頁面可以直接很清楚的檢視該銷售訂單對應的訂單和生產訂單，以便跟單員更好的跟蹤銷售訂單執行進度。

5. 系統必須支援協議訂單功能，允許營業和生產先進行備料生產，等接到客戶正式訂單和出貨通知時，能迅速交貨。

6. 銷售發貨單和銷售出倉單頁面都要可以關聯檢視到該發貨單上游的銷售訂單、下游的發票資訊、應收賬款憑證等資訊。

7. 系統需要支援銷售訂單歷史資料查詢，如果一個銷售訂單在數量、單價、交期方面有變更的話，系統需要保留歷史的銷售訂單資料，最好能支援變更前後資料的差異比較。

8. 系統需要有直接呼叫的銷售資料綜合查詢報表，可以以訂單日期、訂單編號、預計交貨日、客戶編碼、料品類別、料品編碼、出貨日期、出庫日期、交貨狀況等任何一個條件或者多個條件組合來做銷售訂單執行狀況查詢。

9. 系統需要具備銷售訂單歷史交易單價查詢，可以檢視到一定時間範圍內任何一款產品銷售單價及價格變動趨勢。

10. 系統必須具有未交銷售訂單明細表，需可以檢視任何一個時間段範圍內的任一客戶、任一產品的未交數量、未交金額明細及彙總未交數量、未交金額。

11. 銷售收入明細及彙總表，需要檢視任一時間段各個產品都各自的銷售數量、金額明細（最好可以關聯到對應的發貨單）及總共銷售金額彙總的報表。

12. 系統必須具備銷售對帳明細表，可以篩選任何一個客戶的一個月的發貨和退貨明細，並彙總對帳總金額，以便業務人員的月底銷售應收賬款對帳。

13. 銷售訂單和出貨單毛利分析，在系統成本計算完成之後，可以很清楚的檢視任何一張銷售訂單或發貨單的銷售單價、銷售金額、成本價、成本金額，毛利率等指標。

14. 銷售排行分析，需要系統支援以客戶排行、以產品排行，按照銷售金額大小、毛利等指標進行排行分析，以確定那些產品利潤較高，哪些客戶是我們的重點客戶。

15. 業務員績效分析表，我們需要知道每個業務員每個月的接單數量和金額，交貨數量和金額，以及回款數量等資訊，以考核業務員的績效，並計算其相應的績效收入。

16. 銷售訂單交期預測模擬分析，很多時候客戶會口頭詢問我們，如果下達一定數量的某產品的訂單，我們大概能什麼時候交貨，在不問生管和計劃的前提下，系統能快速的支援訂單交期預測模擬，快速的給予客戶答覆，這也是提高客戶服務水平的一項措施。

二. 採購模組

1. 材料、供應商分類需要能做到多維統計，比如一個材料既屬於原材料又屬於鋁型材，材料和供應商都必須能實現這種多維分類，相應報表也能根據這些多維分類進行統計分析；

2. 系統必須支援銷售訂單轉採購訂單功能，由於我們研發事業部在售後服務過程中會出現直接從供應商購買一些配件，隨後直接交貨給客戶，自己不做生產的業務。

3. 由請購單可以直接檢視該請購單明細已經拋轉採購單的狀況，以及可以直接關聯到該請購單已經拋轉的對應採購訂單。

4. 採購系統需支援採購配額，為了降低採購風險，一些物料會有多家供應商供應，需要系統支援採購的配額管理，同一請購數量可以拋轉多家供應商的採購訂單。

5. 檢視某一採購訂單時，可以直接檢視該張採購訂單的執行情況，如到貨暫收數量，暫收退出數量、合格入庫數量、退貨數量、退貨出庫數量、退出補貨數量、每條記錄的執行狀態等。

6. 採購訂單頁面必須能關聯和整合該採購訂單上下游作業，上游的請購單、銷售訂單；下游的到貨暫收單、暫收退出單、合格入庫單、退貨單、退倉單、發票等單據。

7. 合格入庫單頁面要可以關聯整合檢視到該入庫單上游的採購訂單、到貨暫收單、銷售訂單，下游的發票資訊、應收賬款憑證等資訊。

8. 系統必須支援採購暫估作業，由於當月發票未到，入庫金額只能以暫估處理，系統必須支援單到回沖、單到補差、或者月初回衝的其中一種。

9. 系統需要支援採購異常退出作業，我們是機械加工行業，在生產過程中鋁型材和壓鑄件都會出現工廢和料費的情況，做退料處理是不合適的，一般需要做生產不良入庫，然後倉庫做採購異常退貨流程。

10. 系統需要支援採購訂單歷史資料查詢，如果一個採購訂單在數量、單價、交期方面有變更的話，系統需要保留歷史的採購訂單資料，最好能支援變更前後資料的差異比較。

11. 系統需要有直接呼叫的採購資料綜合查詢報表，可以以訂單日期、訂單編號、預計交貨日、供應商編碼、料品類別、料品編碼、到貨日期、入庫日期、交貨狀況等任何一個條件或者多個條件組合來做採購訂單執行狀況查詢。

12. 系統需要具備採購訂單歷史交易單價查詢，可以檢視到一定時間範圍內任何一款產品採購單價及價格變動趨勢。

13. 系統必須具有未交採購訂單明細表，需可以檢視任何一個時間段範圍內的任一供應商、任一材料的未交數量、未交金額明細及彙總未交數量、未交金額。

14. 採購入庫數量、金額明細及彙總表，需要檢視任一時間段各個材料的採購入庫數量、金額明細（最好可以關聯到對應的入庫單）及總共採購金額彙總的報表。

15. 系統必須具備採購對帳明細表，可以篩選任何一個供應商的一個月的送貨和退貨明細，並彙總對帳總金額，以便採購人員的月底採購應付賬款對帳。

16. 採購排行分析，需要系統支援以供應商、以材料按照採購金額大小等指標進行排行分析，以確定哪些材料做重點管理，哪些供應商做重點管理。

三. 庫存模組

1. 成品、半成品、原材料、易耗品等所有料品都需要做到多維分類，相應倉庫報表也能根據這些多維分類進行統計查詢分析的；

2. 系統需要支援倉庫的借出還入作業的功能和報表，由於我們公司有多個事業部，多次出現不同事業部倉庫之間借還料的業務。

3. 倉庫計劃庫存量查詢，我們不僅需要查到當前庫存量，還需要根據目前的業務知道某一產品某一天的計劃庫存量有多少，這些計劃庫存的來源單據又有哪些？

4. 系統需要支援倉庫庫存呆料分析，可以以倉庫、物料、時間範圍、庫存數量和庫存金額提供一張倉庫庫存呆料彙總表，以供倉庫人員做庫存呆料分析。

5. 倉庫盤點差異分析表，在進行月末盤點之後，需要系統顯示每一存貨盤點數量、差異數量、差異金額及總差異數量和總差異金額的盤點分析表

6. 系統需要提供一張庫存進銷存日報表供倉庫使用、庫存進銷存月報表供成本會計使用，以及檢視每天和每月的存貨變動情況。

7. 當前庫存量查詢及庫存來源跟蹤查詢，我們不僅僅知道當前庫存量是多少，更需要知道，這些庫存的來源，系統需要做到庫存來源跟蹤的查詢。

四. 生產模組

1. 由於我們是嚴格的接單生產模式，成品很少做備貨生產，材料也很少備庫存，基本都是接單後才生產和採購的，也是隨時接單，隨時做材料需求和生產需求的，系統要麼支援LRP的作業模式，要麼支援衍生式的MRP需求運算模式，同時也能夠做到訂單跟蹤；完全意義上MRP運算太耗伺服器資源，不希望系統只有這一種的材料需求計劃和生產計劃的生成模式。

2. 生產訂單介面需要知道該訂單的工序級別的排程，就是能很清楚的檢視該產品每一道工序都需要哪些加工中心來完成、什麼時候開工，什麼時候完工、需要幾天來完成、每天各計劃完成多少。

3. 生管人員需要在生產訂單頁面檢視該生產訂單頁面每張派工單每個工序材料應發數量、實發數量、轉出數量、在制數量等資訊。

4. 可以直接在生產訂單頁面可以檢視該生產訂單每一工序派工單的派工數量、不良數量、報廢數量、完工數量、在制數量等訂單執行進度查詢。

5. 生產訂單頁面可以檢視該訂單需要耗用哪些加工中心的哪些資源，標準耗用工時多少，實際耗用工時多少、工時差異多少。

6. 可以從生產訂單頁面直接關聯檢視該生產訂單屬於哪一張銷售訂單、屬於哪一張生產計劃產生的。

7. 在生產訂單頁面可以直接關聯下游的領料單、補料單、退料單、工序移轉單、生產不良報廢單、完工入庫單等下游的該生產訂單的執行單據。

8. 系統需要具備獨立的補料流程，以控制原材料的耗用；系統應具備生產工序不良入庫流程、生產工序報廢入庫流程，以控制和統計生產異常狀況。

9. 系統需具備期初未完工的生產訂單不同工序錄入功能，還需具備車間在製品盤點功能，要能嚴格的管理車間工序作業狀態。

10. 系統必須能支援非標生產，就是不建產品BOM，直接可以給產品下生產訂單，因為我們公司有不少小批次、短交期的客戶訂單的，如果嚴格按照建料號、BOM、工藝路線的方式，時間根本來不及。

11. 系統需要支援合併工單領料的功能，因為我們機械加工行業會有一個下料作業，會出現領用一個材料，產生多個半成品的情況，那系統必須支援工單合併領料功能。

12. 生產模組要有嚴格控制生產挪料的引數，任何一道工序往下游交接的數量都不允許大於從上游接收的數量，防止挪料情況的發生，只有如此，後續的生產成本才是可信的。

13. 工單缺料分析表，這個報表是結合生產訂單材料需求數量、材料庫存數量、採購在途數量、在途數量、已分配數量等資訊，重新計算的工單的缺料分析，最好支援缺料數量轉請購單或採購單。

14. 工單用料分析表，就是透過生產訂單的材料應發數量、實發數量、超領數量、短耗數量、在制數量來考核工單用料狀況，也是生產績效考核的一個重要指標。

15. 加工中心產能分析表，可以根據加工中心的資源數、總有效工時數、已排產耗用數、剩餘產能數，系統支援檢視任何一個加工中心的產能負荷情況，供生管參考做生產排程。

16. 生產訂單執行反饋表，在生產訂單做完排程之後，哪些訂單做了提前執行、哪些訂單做了延後執行，與正常的生產計劃差異多少，系統需要一張生產訂單執行反饋表以系統預警的形式提供給生產管理人員做相關調整。

17. 加工中心生產日報表，系統需要支援檢視任一加工中心的昨日結存數量、今日接收數量、今日轉出數量、今日結存數量的生產日報表。

18. 生產重工、不良、報廢統計表，系統需要支援任何一個時間範圍之內的任何一個加工中心的生產重工、不良和報廢數量的明細及彙總報表。

19. 加工中心完工統計表，系統需要支援查詢任何一個加工中心、任何一個時間範圍內的完工移轉和入庫數量。

20. 發退料明細表，系統需要支援任何一個時間範圍內、任何一個加工中心的任一生產訂單的收料和退料情況，在成本計算之後，並可以知道每一工單的材料領用金額。

21. 料件生產訂單明細表，我們要透過BOM結構的反向查詢，要知道某一物料由哪些生產訂單需要耗用，並需要知道各自耗用多少。

22. 系統需要支援生產前的套料分析，就是生產人員輸入將要生產的任何一款產品，系統能根據產品BOM模擬出來需要哪些材料，這些材料當前庫存有多少，都各在哪個倉庫。

23. 對於一些常用物料，可以設定其安全庫存量，在系統低於該庫存量時，系統可以釋出預警資訊給生產相關人員，以做好生產備料。

五. 委外模組

1. 對於生產過程中突發的委外作業，系統是否具備委外工序功能暫不做要求，但系統必須支援比較簡單方便的處理這類突發性的委外作業，還能做到委外對賬、發票及成本核算。

2. 系統必須具備委外對帳明細表，可以篩選任何一個委外廠商的一個月的送貨和退貨明細，並彙總對帳總金額，以便委外人員的月底委外應付賬款對帳。

3. 系統可以隨時檢視委外廠商的在制物料數量，就是說我們生產人員可以隨時檢視任何一個委外廠商處還有多少材料在制未交貨，以便生產人員跟蹤。

4. 已入庫未核銷委外訂單查詢表，系統必須能過濾出已經委外入庫但未做核銷的委外訂單明細查詢報表，以便委外人員及時核銷及月底成本計算。

六. 財務模組

1. 系統必須預設最新的大陸體系的會計科目，常用的“管制科目”（系統自動生成憑證的科目）系統可以預設，也可以允許財務人員根據工廠實際做調整。

2. 系統必須支援總分類賬餘額表和明細分類賬關聯查詢，就是我們既要知道總賬科目餘額又要知道是哪些明細票據和憑證生成的這些總賬餘額。

3. 系統需預設三張常用的財務報表：資產負債表、現金流量表、損益表（利潤表），並允許客戶修改這些計算公式，最好能支援不同兩期之間的財務資料的比較。

4. 系統必須支援個人餘額表和往來明細賬、部門餘額表和往來明細賬、客戶餘額表和往來明細賬、供應商餘額表和往來明細賬的關聯查詢。

5. 應收模組必須有客戶對賬單報表，應付模組必須有采購對賬單報表，以供會計人員和客戶、供應商進行應收、應付賬款的核對。

6. 系統需要支援簡單的財務預算，比如對一些職能部門的管理費用、營業費用的預算等，並可以就本期實際發生額同預算進行比較，超過部分可以進行控制或者預警的功能。

7. 系統必須支援呆壞帳處理（備抵法或者直接轉銷法），支援以銷售收入百分比、應收賬款餘額百分比、應收賬款賬齡分析法中的某一種來計提壞賬準備。

8. 系統需支援應收、應付賬款賬齡分析，財務人員可以隨時檢視任一客戶、任一供應商的應收、應付賬款的賬齡時間，以期減少財務風險。

9. 系統最好支援財務高階應用的KPI分析，如償債能力分析的流動比率、速動比率等；經營能力分析的應收賬款週轉率、存貨週轉率、固定資產週轉率、總資產週轉率等；獲利能力分析的資產報酬率、股東權益報酬率、純益率等財務高階應用。

七. 成本模組

1. 系統必須支援標準成本維護，如外購材料標準成本維護，自制成品、半成品標準成本維護，委外產品標準成本維護，並可以根據產品實際成本來重新發布產品標準成本。

2. 系統必須支援分批、分步、品種法的成本核算方式，就是需要系統能夠支援按生產訂單、按產品工序、按產品別來計算企業的實際製造成本。

3. 人工費用、製造費用、公共材料需要支援多種比較合理的分攤方式，不可以僅僅以入庫數量來分攤，最好需要支援權重、工時定額或者材料定額的分配方式之一種。

4. 系統需支援公共材料的費用分攤，需支援重工生產訂單的實際成本計算，需支援非標生產訂單的實際成本計算，這些異常情況的生產成本計算系統必須支援。

5. 存貨成本的計算跟蹤過程。比如生產訂單某一款產品的材料耗用數量是多少、材料耗用金額是多少，材料耗用成本價是多少，材料耗用成本價又是如何得來的？系統必須支援存貨成本計算的過程跟蹤。

6. 系統需支援檢視工單材料耗用明細表、人工費用成本分配表、製造費用成本分配表、公共材料領用分配表及各佔百分比，以便成本人員很清晰的知道一個產品的組成部分。

7. 系統需要支援檢視銷售成本明細及彙總表，如可以檢視本月銷售產品數量、銷售產品金額、銷售成本、銷售毛利及毛利率等相關資訊。

8. 系統需支援檢視存貨成本彙總資訊，如材料的自制領用金額、委外領用金額，半成品的入庫金額、領用金額，成品的入庫金額、銷售成本，公共材料的耗用金額等資訊，系統只有提供這些資訊，才可以在成本計算完成之後向總賬切相關成本憑證的。

9. 系統需支援存貨進銷存累積明細及彙總表，可以直接檢視任何一存貨的期初數量、金額，本期投入數量、金額，本期轉出數量、金額，期末結存數量和金額及按類別彙總查詢，類似成本臺帳的一支報表。

10. 系統需要支援在製品成本明細表，可以檢視任一工單在製品期初原料、人工、制費，本期投入的原料、人工、制費，本期轉出的原料、人工、制費，期末結存的原料、人工、制費等在製品資訊。

11. 系統需支援實際成本與標準成本比較分析，可以從直接材料、直接人工、製造費用、公共材料等方面，對產品的標準成本和實際成本進行比較。

12. 在成本計算完成之後，可以根據企業的存貨實際成本發生額出具完整的營業成本明細表，可以檢視任一類存貨的成本結轉狀態。

八. 固定資產模組

1. 系統需要支援固定資產按直線法或者雙倍餘額遞減法等計提固定資產折舊的方法，月末可以分明細和彙總自動去計提當月固定資產折舊。

2. 固定資產模組需要支援固定資產請購、採購、驗收、建資產卡片、大修、重估、變更、出售、報廢等固定資產模組一般性作業。

由於品質模組在ERP中作用不大，人事有單獨的系統，故這兩個模組的一般性需求我沒有去整理，如果需要的話，我隨後再補充上來。