記一次AR無法拋GL問題處理

alexandre2008發表於2012-12-16
現象:
 
   AR/INTERFACE下執行General Ledger 開始拋GL, 系統自動產生
   Unposted Items Report From General Transfer Program 報表，顯示未能拋轉的 
    Receipt Number明細
 
 
 
處理過程：
   
    AR中Receipts視窗中查詢出 Unposted Items Report 中顯示的Receipt，
   Tools/View accounting 下查詢分錄資訊，借貸不等所以無法拋轉GL;
   
   修正AR_DISTRIBUTIONS_ALL中錯誤的科目金額，重新拋GL成功，Journal
   Import報表顯示拋轉的資訊；最後GL/Journal 下執行post完成
 
 
錯誤原因：
 
    使用者儲存Receipt後又手工修改Bank Charges，使Bank Charge 對應金額增加，
    而對應科目並未增加，從而導致分錄借貸不等無法拋轉GL
 

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