總帳介面表詳細說明

GL_interface

要使“日記帳匯入”成功地將匯入資料轉換為日記帳分錄，您必須在要求輸入值的所有 GL_INTERFACE 表列（包括所有非空列）中輸入值。
請在 GL_INTERFACE 表的以下要求列中輸入值：

狀態：輸入 NEW 值，以指明您要將新資料匯入總帳應用產品。

SET_OF_BOOKS_ID：輸入事務處理的相應帳套標識。您可以在總帳應用產品的“帳套”表單中定義帳套。“帳套”表的 SET_OF_BOOKS_ID 列 (GL_SETS_OF_BOOKS.SET_OF_BOOKS_ID) 中提供了有效值列表。 ERP部落格群落 Blog.Erp100.CoM /MM'T5i#s7^ L4R7~
建議：您可以使用以下 SQL*Statement 來訪問相應的帳套標識：SELECT SET_OF_BOOKS_ID FROM GL_SETS_OF_BOOKS;

USER_JE_SOURCE_NAME：輸入事務處理的日記帳分錄來源名稱。您可以在總帳應用產品的“日記帳來源”表單中定義日記帳來源。“日記帳分錄來源”表的 USER_JE_SOURCE_NAME 列 (GL_JE_SOURCES.USER_JE_SOURCE_NAME) 中提供了有效值列表。

USER_JE_CATEGORY_NAME：輸入事務處理的日記帳類別名稱。您可以在總帳應用產品的“日記帳類別”表單中定義日記帳類別。“日記帳分錄類別”表的 USER_JE_CATEGORY_NAME 列 (GL_JE_CATEGORIES.USER_JE_SOURCE_NAME) 中提供了有效值列表。

ACCOUNTING_DATE：輸入發生事務處理的會計結算日期。總帳應用產品會自動將日記帳批分配給該會計結算日期所屬的會計期。如果啟用了平均餘額處理，總帳管理系統將使用您定義的有效日期規則，對照事務處理日曆驗證會計結算日期以確定事務處理的有效日期。

CURRENCY_CODE：輸入事務處理的幣種程式碼。您可以在總帳應用產品的“幣種”表單中定義新的幣種程式碼。“幣種”表的 CURRENCY_CODE 列 (FND_CURRENCIES.CURRENCY_CODE) 中提供了有效值列表。

DATE_CREATED：輸入您的匯入日記帳分錄行的建立日期。您在此處輸入的資訊只不過是您自己的記錄，它不會顯示在總帳應用產品中。

CREATED_BY：輸入一個標識，以用來識別來自源系統的資料。此處輸入的標識為您提供從“日記帳匯入”資料到源系統的跟蹤線索。但是，日記帳匯入資料在成功匯入後將從 GL_INTERFACE 表中被刪除，並且此標識不會顯示在總帳應用產品中。

M0ACTUAL_FLAG：輸入 A 值表示實際金額，B 值表示預算金額或 E 值表示保留金額。
ENCUMBRANCE_TYPE_ID：如果您在 GL_INTERFACE 表的 ACTUAL_FLAG 列中輸入了 E 值，則必須輸入相應的保留標識。您可以在總帳應用產品的“保留型別”表單中定義新的保留型別。“保留型別”表的 ENCUMBRANCE_TYPE_ID 列 (GL_ENCUMBRANCE_TYPES.ENCUMBRANCE_TYPE_ID) 中提供了有效值列表。

建議：您可以使用以下 SQL*Statement 來識別相應的保留型別標識： SELECT ENCUMBRANCE_TYPE_ID,ENCUMBRANCE_TYPE
FROM GL_ENCUMBRANCE_TYPES
WHERE ENABLED_FLAG = 'Y';

BUDGET_VERSION_ID：如果您在 GL_INTERFACE 表的 ACTUAL_FLAG 列中輸入了 B 值，則必須輸入相應的預算標識。您可以在總帳應用產品的“定義預算”表單中定義新的預算版本。“預算版本”表的 BUDGET_VERSION_ID 列 (GL_BUDGET_VERSIONS.BUDGET_VERSION_ ID) 中提供了有效值列表。
建議：建議您使用以下 SQL*Statement 來識別相應的預算版本標識： SELECT BUDGET_VERSION_ID,BUDGET_NAME
FROM GL_BUDGET_VERSIONS

PERIOD_NAME：輸入期間名稱（僅供預算事務處理，即 ACTUAL_FLAG = B 時使用）。在使用“日記帳匯入”來匯入預算資料時，您需要輸入此列。如果要使用“日記帳匯入”來匯入預算資料，您必須提供一個期間名稱，而不是會計結算日期。此外，該期間名稱必須與開啟預算會計年度相關聯。

ENTERED_DR：輸入每行事務處理的借項金額。您可以在給定行的 ENTERED_DR 或 ENTERED_CR 列中輸入值，但不能在同一行中輸入兩個值。

ENTERED_CR：輸入每行事務處理的貸項金額。您可以在給定行的 ENTERED_DR 或 ENTERED_CR 列中輸入值，但不能在同一行中輸入兩個值。

GL_INTERFACE 表中必須為 NULL 的列由於“日記帳匯入”將 GL_INTERFACE 表中的某些列用於內部處理，或者當前版本中的“日記帳匯入”尚未使用這些列，因此您必須將它們保留為 NULL。總帳應用產品的以下各列必須保留為 NULL：

REFERENCE3：請勿在此列輸入值。
REFERENCE11 至 REFERENCE20：請勿在此列輸入值。
TRANSACTION_DATE：請勿在此列輸入值。

JE_BATCH_ID：請勿在此列輸入值。
JE_HEADER_ID：請勿在此列輸入值。
JE_LINE_NUM：請勿在此列輸入值。CHART_OF_ACCOUNTS_ID：請勿在此列輸入值。
FUNCTIONAL_CURRENCY_CODE：請勿在此列輸入值。
DATE_CREATED_IN_GL：請勿在此列輸入值。
WARNING_CODE：請勿在此列輸入值。
STATUS_DEscrīptION：請勿在此列輸入值。DESC_FLEX_ERROR_MESSAGE：請勿在此列輸入值。
REQUEST_ID：請勿在此列輸入值。SUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_ID：請勿在此列輸入值。SUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_VALUE：用於總帳與子分類帳間的資料傳遞。請勿填入您自己的資料。

GL_INTERFACE 表的以下可選列中輸入值為可選列分配值

您可以為 GL_INTERFACE 表中的許多可選列輸入值。您可以在這些列中輸入值，以便最大程度地控制“日記帳匯入”將其建立的日記帳分錄行歸類到日記帳分錄的方式。

如果您啟用了平均餘額處理，則日記帳匯入將按會計結算日期為事務處理分組。事務處理在驗證之前進行分組，如果“有效日期規則”為“累計日期”，事務處理則可以累計至期間內最近的有效業務日。

如果您未在可選列中輸入值，並且該特定列存在預設值，則“日記帳匯入”將自動輸入預設值。

REFERENCE1（批名）：輸入“匯入批”的批名。“日記帳匯入”使用以下格式來建立預設的批名：（使用者輸入的可選 REFERENCE1）（來源）（請求標識）（實際標誌）（組標識）。如果您輸入了批名，則“日記帳匯入”會將批名的前 50 個字元置於以上格式之前。

REFERENCE2（批說明）：輸入批說明。如果您未輸入批說明，則“日記帳匯入”將自動使用以下格式為批提供說明：日記帳匯入（來源）（請求標識）。

REFERENCE4（日記帳分錄名）：為日記帳分錄輸入日記帳分錄名。“日記帳匯入”使用以下格式來建立預設的日記帳分錄名：（類別名）（幣種）（貨幣折換型別，如果適用）（貨幣折換率，如果適用）（貨幣折換日期，如果適用）（保留型別標識，如果適用）（預算版本標識，如果適用）。如果您輸入日記帳分錄名，則“日記帳匯入”將按以上格式設定日記帳分錄名的前 25 個字元。

REFERENCE5（日記帳分錄說明）：為日記帳分錄輸入說明。如果未輸入日記帳分錄說明，則“日記帳匯入”將自動使用以下格式為日記帳分錄提供說明：日記帳匯入 - 併發請求標識。

REFERENCE6（日記帳分錄參考）：為日記帳分錄輸入參考名或編號。如果未輸入日記帳分錄參考，則“日記帳匯入”將自動建立一個稱為“建立的日記帳匯入”的日記帳分錄參考。（日記帳分錄沖銷標誌）：輸入“是”將您的日記帳分錄標記為要衝銷，如果您未輸入“是”，則“日記帳匯入”自動預設為“否”。 如果啟用了平均餘額處理，則輸入要衝銷的有效日期。總帳管理系統將根據您提供的日期來確定相應的沖銷期間。注：有效日期僅適用於“實際”餘額，不適用於“預算”或“保留”餘額。

注：如果您在 REFERENCE7 列中輸入“是”，則必須在此列中輸入值。

REFERENCE9（日記帳沖銷方法）：輸入“是”，表示使用更改符號方法；輸入“否”，表示使用“借/貸”方法。

REFERENCE10（日記帳分錄行說明）：為日記帳分錄行輸入說明。如果未輸入日記帳分錄行說明，則“日記帳匯入”將使用子分類帳單據序號值。如果沒有單據序號值，則“日記帳匯入”將建立一個稱為“建立的日記帳匯入”的日記帳分錄說明。

REFERENCE21 至 REFERENCE30：輸入參考名稱或編號以進一步標識匯入日記帳分錄行。REFERENCE21 至 REFERENCE30 列分別對映至 GL_JE_LINES 表的 REFERENCE_1 至 REFERENCE_10 列。 一旦在 GL_JE_LINES 表中，總帳管理系統應用產品將在執行的具有行明細的標準報表中列印儲存在 REFERENCE_1 中的值，並在執行的具有來源明細的標準報表中列印儲存在 REFERENCE_4 中的值。其它參考列僅用於說明或跟蹤。總帳管理系統應用產品不使用這些列中的值。
GROUP_ID：輸入唯一的組編號以區分來源中的匯入資料。如果您為每項請求均指定了唯一的組編號，則可以為相同的來源並行執行日記帳匯入。
STAT_AMOUNT：輸入與日記帳分錄行資料關聯的統計額。您可以在總帳管理系統應用產品的“統計單位”表單中定義統計單位。如果要檢視同一日記帳分錄行中的統計金額和貨幣金額，則必須使用此列。
USSGL_TRANSACTION_CODE：為日記帳分錄行輸入有效的 USSGL 事務處理程式碼。如果將配置檔案選項“啟用事務處理程式碼”設定為“是”，並且使用“公共部門事務處理程式碼”視窗定義了 USSGL 事務處理程式碼，則“日記帳匯入”將驗證並匯入 USSGL 事務處理程式碼。
注：如果您安裝的是商業版的總帳管理系統，則忽略此列。

ATTRIBUTE1 至 ATTRIBUTE 10：為“日記帳 - 日記帳分錄行”說明性彈性域輸入值。輸入的值取決於您在“說明性彈性域段”表單中如何定義說明性彈性域。請參閱：定義 Oracle General Ledger 的說明性彈性域，《Oracle Applications User Guide》。
ATTRIBUTE11 至 ATTRIBUTE 20：為“日記帳 - 捕獲資訊”說明性彈性域輸入值。輸入的值取決於您在“說明性彈性域段”表單中如何定義說明性彈性域。“日記帳 - 捕獲資訊”的上下文為每行中所用帳戶的自然帳戶值。請參閱：定義 Oracle General Ledger 的說明性彈性域，《Oracle Applications User Guide》。
CONTEXT：為“日記帳 - 日記帳分錄行”說明性彈性域輸入上下文欄位值，以標識說明性彈性域結構。如果您輸入了值，則還可以在 ATTRIBUTE1 至 ATTRIBUTE10 列中輸入某些值的組合。
CONTEXT2：輸入“是”以標識“增值稅說明性彈性域”結構。如果要為“增值稅說明性彈性域”匯入資料，則必須使用此列。輸入“否”以指明日記帳分錄行不是納稅專案。如果輸入“否”，則四個“增值稅說明性彈性域”相關列必須為“空”。

CONTEXT3：為“日記帳 - 捕獲資訊”說明性彈性域輸入上下文欄位值（自然帳戶），以標識說明性彈性域的結構。僅在匯入“日記帳 - 捕獲資訊”說明性彈性域而不進行驗證時才輸入值。如果輸入了值，則還可以在 ATTRIBUTE11 至 ATTRIBUTE20 列中輸入某些值的組合。
INVOICE_DATE：在稅務日記帳分錄行中輸入付稅或收稅的日期。請以 DD-MON-YY 格式或您所用語言的預設日期格式輸入日期。發票日期應與此發票的稅額收付日期一致。如果要為“增值稅說明性彈性域”匯入資料，則必須使用此列。

INVOICE_AMOUNT：輸入發票額。請輸入與稅務日記帳分錄行金額相關的淨髮票額。如果要為“增值稅說明性彈性域”匯入資料，則必須使用此列。
TAX_CODE：輸入標識此發票的納稅型別的有效稅碼。在定義說明性彈性域值時，請為此欄位定義有效稅碼列表。如果要為“增值稅說明性彈性域”匯入資料，則必須使用此列。

INVOICE_IDENTIFIER：輸入發票識別符號。請輸入有關收付稅的來源單據或發票的參考資訊。如果要為“增值稅說明性彈性域”匯入資料，則必須使用此列。

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