SAP期初資料匯入

期初數據一般包括SD、MM、PP、FI、CO的靜態和動態數據.

--------MM:
1.靜態:
(1) Material master data(因為牽涉多部門一般上線要建立主數據小組).
(2) Vendor ,
(3) Info record,
(4) source list ,
(5) Storage location , plant……這類數據注意material數據就OK,一定要正確.據說國內目前尚無一個顧問能解釋清楚全部material view的各欄位意義不知是否?

2.動態:
(1) Initial stock balance : MB1C 561 (盤點一定要正確，相應的存貨類科目憑證自動產生)
(2) Open PO : (我覺得將舊系統的open PO使用ME21N開新PO,將舊的PO item寫在新PO item中同時將就PONo. 寫在trackingno欄位中就OK),如果有必要可將所有的old po倒出來,將相同的partno合並到一PO,或者其他策略,但要根據不同企業的實際,否則到時候會有麻煩… 在SAP中開PO還必須注意物料主數據的round value,最小包裝量先不要設,等導了PO後再設置,否則…
注意：只能倒old open po,因為你如果想將old po所有的transaction data弄進來，相應的GR/IR及財務期初餘額要做相應調整。

--------SD:
1靜態:
(1) material master data可能需要SD擴展sales area
(2) Customer master data
(3) Price table& condition 我的理解是price table定價最簡單比如可將
Customer+material做一定價條件,price應該可看成condition的一種方法
(4) Fowarding agent
(5) Credit data
2.動態:
Open sales order，我覺得只導Open的SO就可以了。

--------PP:
靜態
(1)Work center
(2)Routing
(3)Bom (通常只要當前一個生效version,將以前的都丟到垃圾桶就可,不過要和老闆商量喲,否則的話變態老闆一發神經讓你從垃圾筒揀回來就很慘的.)
通常PP都會將產線盤點一番, 動態數據應該…
動態
(1)Production Order ,Open 的訂單應該導入。
(2)Confirm doc

--------FICO:
1靜態:
(1) Financial vendor
(2) Financial customer
(3) 會計科目
(4) cost center, cost element, Internal order , profit center ( group) ..
(5) material price
(6) initial material stock確定
(7) BS科目餘額,P&L當然要結清..
2.動態:
*** 99990200(GL temp)和21219999(應付賬款—暫估)是臨時科目
1. GR/IR
GR當然已經成了庫存561導入, 至於IR呢,如果是從別的系統(一般也有類似GR/IR中國叫材料採購的科目)轉向SAP, 比如：GR-clear,將它的history data做憑證導入,在assignment, reference,Text這些fields中輸入相應的old PO, old收貨單號,old , old XXX反正就是全弄進來,做一個GR-clear的臨時vendor. 其master data對應到臨時科目21219999,這樣2121999就相當於IR(還記的F.19嗎?),將所有的IR記到21219999和vendor GR-clear頭上.
T-code: F-43 (KA)
Dr: 40 (99990200 )
Cr:31 GR-clear (Related 21219999)
上線後,有發票校驗了, 還就使用真正的vendor去衝GR-clear (choose open items可by assignment, reference選擇,因為做Doc已經記錄了old po, Old收貨號根據這個條件就可查了,否則如果只導總數就會很慘的),衝後的AP就記到真正的vendor上了.
Dr: GR-clear (vendor)
CR: 真正的vendor
使用哪個T-code就不用說吧,
T-code: FB50 (開玩笑,但本屠夫的確可使用FB50做任何FI doc)
2. AP預付款 (AP down payment)
F-43 (KA)
Dr: 29A Vendor (Related to a special account related to 21210101)
Cr: 50 (99990200)
3.做doc Import AP history List .
T-code: F-43 (Doc type : KA)
Dr: 40 (99990200)
Cr:31 Vendor (AP related to 21210101)
注意baseline date一定要準確
4. 做doc Import AR Billing
F-22 (DA)
Dr: Customer PK: 09W
Cr: PK: 50 (99990200)
注意baseline date
5.Import AR balance.
T-code: F-22 (DR).
Dr: Customer PK: 01
Cr: PK : 50(99990200)
5.Import G/L Account balance .
資產類(不是固定資產):
T-code :FB50或F-02
Dr:40 balancesheet acccount
Cr:50(9990200)
負債類:
Dr:40(99990200)
Cr:50 balancesheet account
最後試算平衡將帳調平,OK!

固定資產:
主數據用TCODE:AS91導入
會計憑證用TCODE:OASV
對於應收、應付、預收等用相應的TCODE直接做個憑證就OK