銀行費用科目/現金折扣費用科目的自動過賬設定

在FI模組設定中，很多是自動過賬的設定。

這些自動過賬設定通常是在會計科目表層的，如果多個公司程式碼共享一套相同的會計科目表，

那麼他們的自動過賬也是一樣的。

 

T-code：FBKP，

選擇對應的FI大多數科目自動過賬設定

 

自動過賬時 過程為Bank transactions BSP   輸入銀行手續費對應科目

銀行費用，會自動過賬到特定

的費用科目。

在收款中，系統會把銀行費用增加到收款清賬金額

在付款中，從付款金額中減去銀行費用。

如輸入付款金額1877，費用23

那麼實際用於付款清賬金額是1877-23

反之，如果收款，實際收款金額應該是1900

CR 銀行

DR 銀行費用

DR  供應商

 

DR 銀行

DR 銀行費用

CR 客戶

 

如果在sap中定義事務Cash discount and payment differences SKT   現金折扣費用

系統會

DR 40 現金折扣費用，如果收款，則收款減少。

如果付款，則付款減少。

另找個事稅後實際支付。

通常現金折扣都是payment term自動帶出。