FB08沖銷於反記賬（紅衝）的配置和實現效果

如果要允許反記賬，首先應該定義允許反記賬，在公司程式碼設定時候也要允許相關。

 

設定
1.定義-允許負數記賬
 

2.定義沖銷原因

 

在此功能中，可以設定反記賬的原因，在後續的反記賬時，可以透過原因來控制如何生成憑證，主要是兩個引數“Neg.posting”(Negative posting紅衝)和“Alt.pos.dt”(Alternative posting date不同的記賬期間)。

1. 關於紅衝標識，如果選擇了紅衝標識，那麼生成的憑證就會在當期抵消原來的憑證發生額，也就是說在顯示科目餘額時，原憑證和沖銷憑證的金額在借貸方發生額中都不會反映，這樣就不會虛增借貸方發生額；如若沒有選擇紅衝標識，原憑證和沖銷憑證的金額在借貸方發生額中都會反映，這樣就會虛增借貸方發生額。

2. 關於不同的記賬期間，如果選擇了不同的記賬期間，那麼在沖銷時就可以將生成的沖銷憑證的記賬日期指定到同原憑證不一致的記賬期間；如果沒有設定為允許不同會計期間，那麼在沖銷時就只能將生成的沖銷憑證的記賬日期指定到同原憑證同一個記賬期間。

實現效果

1.反記賬

 

首先需要為憑證型別定義反記帳標誌，在“控制資料”屏選擇“允許負數過帳”標誌(Tcode:OBA7)。

在憑證中，給行專案勾選反記賬，則在賬簿中，該專案計入相反的項。

例如：

 

40為反記賬。雖然40是借項，但在科目中，記入貸向

由於實際為增加，所以雖然在貸向。但是標為負值。

過賬期間

 

當原因程式碼中設定允許更改時間，則Post key可以指定在任意允許過賬時間過賬。

否，則預設沖銷憑證過賬時間為原憑證過賬時間，此時如果原來賬期沒有開則報錯。